三變科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

證券代碼：002112          證券簡稱：三變科技              公告編號：2023-018

(資料圖)

                 三變科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

完整。

□是 ?否

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一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                                            本報告期比上年同期增減

                   本報告期                  上年同期

                                                                （%）

營業(yè)收入（元）              236,395,184.33        190,658,175.49             23.99%

歸屬于上市公司股東的凈利

潤（元）

歸屬于上市公司股東的扣除

非經(jīng)常性損益的凈利潤            6,148,025.65           1,199,290.82            412.64%

（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

                     -72,858,346.16         15,615,746.56           -566.57%

額（元）

基本每股收益（元/股）                   0.03                  0.01             200.00%

稀釋每股收益（元/股）                   0.03                  0.01             200.00%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                   1.47%                  0.43%             1.04%

                                                            本報告期末比上年度末增減

                   本報告期末                 上年度末

                                                                 （%）

總資產(chǎn)（元）             1,639,880,765.25      1,588,402,638.32             3.24%

歸屬于上市公司股東的所有

者權(quán)益（元）

（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                    單位：元

          項目                  本報告期金額                          說明

非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資

                                      -236,766.86

產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）

計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正

常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策

規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)

享受的政府補(bǔ)助除外）

計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的

資金占用費(fèi)

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和

                                      -152,837.44

支出

合計                                     553,280.93

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為

經(jīng)常性損益的項目的情形。

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（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因

?適用 □不適用

           項 目      本期期末數(shù)（萬元）        上年期末數(shù)（萬元）       增減額（萬元）         增減幅度（%）

 應(yīng)收票據(jù)                     1,256.14          169.33       1,086.81         641.85

 合同資產(chǎn)                     6,484.93        4,057.09       2,427.84         59.84

 其他流動資產(chǎn)                   1,148.65          633.52         515.13         81.31

 應(yīng)付職工薪酬                     808.39        1,453.45        -645.06         -44.38

 應(yīng)交稅費(fèi)                       81.42         2,874.34      -2,792.92         -97.17

  項    目              本期累計數(shù)           上年同期數(shù)          增減額（萬元）        增減幅度（%）

 稅金及附加                      118.29          88.75          29.54          33.28

 研發(fā)費(fèi)用                       828.40          431.60         396.80         91.94

 信用減值損失                     477.44          330.90         146.54         44.29

 資產(chǎn)減值損失                    -496.55          -15.13        -481.42      -3,181.89

 資產(chǎn)處置收益                     -23.68            0.00         -23.68        -100.00

 營業(yè)利潤                       685.41          171.60         513.81         299.42

 營業(yè)外收入                        4.92            9.33         -4.41          -47.27

 營業(yè)外支出                      20.20             0.03         20.17       67,233.33

 利潤總額                       670.13          180.90         489.23         270.44

 凈利潤                        670.13          180.90         489.23         270.44

 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額           -7,285.83        1,561.57      -8,847.40        -566.57

 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額            6,407.13       -1,083.44       7,490.57         691.37

導(dǎo)致營業(yè)利潤增長。

上升導(dǎo)致利潤總額增長。

致利潤總額增長。

較多所致。

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二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                                           單位：股

報告期末普通股股東總數(shù)                     76,297    報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                                  0

                                     前 10 名股東持股情況

                                 持股比例                            持有有限售條         質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

      股東名稱               股東性質(zhì)                      持股數(shù)量

                                  （%）                            件的股份數(shù)量         股份狀態(tài)        數(shù)量

浙江三變集團(tuán)有限公司             國有法人          14.77%      38,702,210.00

盧旭日                    境內(nèi)自然人             3.04%    7,957,517.00

朱峰                     境內(nèi)自然人             1.85%    4,848,319.00   4,848,319.00

蔡科明                    境內(nèi)自然人             1.69%    4,425,000.00

BARCLAYS BANK PLC      境外法人              0.48%    1,252,214.00

李欣憶                    境內(nèi)自然人             0.46%    1,211,200.00

JPMORGAN CHASE

BANK,NATIONAL          境外法人              0.44%    1,154,630.00

ASSOCIATION

杭州點鐵汽車零部件有             境內(nèi)非國有

限公司                    法人

方靜                     境內(nèi)自然人             0.37%      962,700.00

於興友                    境內(nèi)自然人             0.33%      872,600.00

                                前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                                股份種類

          股東名稱                   持有無限售條件股份數(shù)量

                                                                       股份種類              數(shù)量

浙江三變集團(tuán)有限公司                                           38,702,210.00   人民幣普通股         38,702,210.00

盧旭日                                                   7,957,517.00   人民幣普通股            7,957,517.00

蔡科明                                                   4,425,000.00   人民幣普通股            4,425,000.00

BARCLAYS BANK PLC                                     1,252,214.00   人民幣普通股            1,252,214.00

李欣憶                                                   1,211,200.00   人民幣普通股            1,211,200.00

JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL

ASSOCIATION

杭州點鐵汽車零部件有限公司                                         1,042,300.00   人民幣普通股            1,042,300.00

方靜                                                      962,700.00   人民幣普通股              962,700.00

於興友                                                     872,600.00   人民幣普通股              872,600.00

郭建亞                                                     857,200.00   人民幣普通股              857,200.00

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一             公司未知上述股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于《上市公司收購管理辦法》中規(guī)

致行動的說明                 定的一致行動人。

前 10 名股東參與融資           2、股東方靜通過中泰證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持 962,700 股。

融券業(yè)務(wù)情況說明（如             3、股東杭州點鐵汽車零部件有限公司通過招商證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶

有）                     持 542,300 股。

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（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

三、其他重要事項

□適用 ?不適用

四、季度財務(wù)報表

（一） 財務(wù)報表

編制單位：三變科技股份有限公司

                                                              單位：元

       項目              期末余額                        年初余額

流動資產(chǎn)：

 貨幣資金                         160,998,177.45            169,714,589.92

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)                          12,561,443.40              1,693,253.40

 應(yīng)收賬款                         475,276,679.36            566,158,798.90

 應(yīng)收款項融資                        31,282,144.39             25,517,699.74

 預(yù)付款項                           1,146,294.02                947,284.70

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                         15,911,053.74            13,853,681.85

  其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                           501,789,055.04            394,318,477.54

 合同資產(chǎn)                          64,849,340.69             40,570,857.05

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

 其他流動資產(chǎn)                        11,486,532.36              6,335,228.25

流動資產(chǎn)合計                      1,275,300,720.45          1,219,109,871.35

非流動資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長期應(yīng)收款

 長期股權(quán)投資                        13,549,886.09            13,549,886.09

 其他權(quán)益工具投資                      64,085,242.93            64,085,242.93

 其他非流動金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)                         192,206,915.01            189,172,239.74

 在建工程                             370,500.00

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

                             三變科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

 使用權(quán)資產(chǎn)

 無形資產(chǎn)            35,772,630.88             36,043,371.82

 開發(fā)支出

 商譽(yù)

 長期待攤費(fèi)用              765,981.34                886,951.66

 遞延所得稅資產(chǎn)

 其他非流動資產(chǎn)          57,828,888.55             65,555,074.73

非流動資產(chǎn)合計          364,580,044.80            369,292,766.97

資產(chǎn)總計           1,639,880,765.25          1,588,402,638.32

流動負(fù)債：

 短期借款            674,295,408.03            585,154,186.19

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)            118,774,578.22            120,119,226.45

 應(yīng)付賬款            254,168,517.68            254,125,960.70

 預(yù)收款項

 合同負(fù)債            33,615,042.50             34,691,322.99

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬           8,083,861.48             14,534,514.29

 應(yīng)交稅費(fèi)               814,192.85             28,743,373.07

 其他應(yīng)付款           18,912,132.26             25,957,994.87

  其中：應(yīng)付利息

      應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債         531,325.56                531,325.56

 其他流動負(fù)債            4,814,077.53              4,940,150.45

流動負(fù)債合計         1,114,009,136.11          1,068,798,054.57

非流動負(fù)債：

 保險合同準(zhǔn)備金

 長期借款            22,800,000.00             22,800,000.00

 應(yīng)付債券

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 租賃負(fù)債

 長期應(yīng)付款

 長期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計負(fù)債

 遞延收益            43,872,945.67             44,307,206.86

 遞延所得稅負(fù)債

 其他非流動負(fù)債

非流動負(fù)債合計           66,672,945.67             67,107,206.86

負(fù)債合計           1,180,682,081.78          1,135,905,261.43

所有者權(quán)益：

 股本              262,080,000.00            262,080,000.00

 其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 資本公積            23,770,128.63             23,770,128.63

 減：庫存股

                                         三變科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

 其他綜合收益                      -30,956,030.93            -30,956,030.93

 專項儲備

 盈余公積                         46,438,712.32             46,438,712.32

 一般風(fēng)險準(zhǔn)備

 未分配利潤                       157,865,873.45            151,164,566.87

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計                459,198,683.47            452,497,376.89

 少數(shù)股東權(quán)益

所有者權(quán)益合計                      459,198,683.47            452,497,376.89

負(fù)債和所有者權(quán)益總計                 1,639,880,765.25          1,588,402,638.32

法定代表人：謝偉世  主管會計工作負(fù)責(zé)人：俞尚群    會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：何曉嬌

                                                             單位：元

            項目         本期發(fā)生額                     上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                    236,395,184.33            190,658,175.49

 其中：營業(yè)收入                   236,395,184.33            190,658,175.49

    利息收入

    已賺保費(fèi)

    手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營業(yè)總成本                      228,419,473.42            191,474,642.01

 其中：營業(yè)成本                     189,226,828.14            158,903,844.94

      利息支出

      手續(xù)費(fèi)及傭金支出

      退保金

      賠付支出凈額

      提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

      保單紅利支出

      分保費(fèi)用

      稅金及附加                    1,182,902.67                887,511.78

      銷售費(fèi)用                    14,432,095.10             13,913,602.57

      管理費(fèi)用                     7,575,399.25              6,652,399.01

      研發(fā)費(fèi)用                     8,283,995.76              4,316,031.32

      財務(wù)費(fèi)用                     7,718,252.50              6,801,252.39

       其中：利息費(fèi)用                 7,897,148.31              6,580,008.36

            利息收入                 964,818.07                205,967.63

 加：其他收益                          857,012.85                535,282.54

     投資收益（損失以“－”號填

                              -1,550,673.10             -1,160,463.84

列）

     其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

     匯兌收益（損失以“-”號填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

                                      三變科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

     信用減值損失（損失以“-”號

填列）

     資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號

                            -4,965,534.12         -151,272.38

填列）

     資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號

                              -236,766.86

填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”填列）             6,854,144.02        1,716,040.45

  加：營業(yè)外收入                       49,200.00           93,288.94

  減：營業(yè)外支出                      202,037.44              300.00

四、利潤總額（虧損總額以“－”填

列）

  減：所得稅費(fèi)用

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

  （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

  （二）按所有權(quán)歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進(jìn)損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動

變動

   （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜

合收益

合收益

合收益的金額

  歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額                     6,701,306.58        1,809,029.39

  歸屬于母公司所有者的綜合收益總

額

  歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

八、每股收益：

  （一）基本每股收益                          0.03                0.01

  （二）稀釋每股收益                          0.03                0.01

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。

                                          三變科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

法定代表人：謝偉世    主管會計工作負(fù)責(zé)人：俞尚群   會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：何曉嬌

                                                             單位：元

       項目                本期發(fā)生額                    上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金               264,228,095.90           277,334,657.39

 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還

 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                13,924,878.70            14,682,470.83

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計                    278,152,974.60           292,017,128.22

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金               261,502,329.39           200,635,988.92

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金               26,372,193.47            19,928,923.10

 支付的各項稅費(fèi)                       29,011,685.73            24,887,770.46

 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                34,125,112.17            30,948,699.18

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計                    351,011,320.76           276,401,381.66

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                 -72,858,346.16            15,615,746.56

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金

 取得投資收益收到的現(xiàn)金                     107,124.04

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流入小計                       125,204.89

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流出小計                     7,165,197.14              5,887,446.51

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                 -7,039,992.25             -5,887,446.51

                               三變科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金         390,290,557.45            207,860,000.00

 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金    120,246,463.92             22,391,669.44

籌資活動現(xiàn)金流入小計         510,537,021.37            230,251,669.44

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金         300,070,896.72            174,150,000.00

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

  其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金    138,113,649.12             61,409,043.99

籌資活動現(xiàn)金流出小計         446,465,687.89            241,086,062.29

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額       64,071,333.48            -10,834,392.85

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的

                      -13,272.00                 -72,301.98

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額     -15,840,276.93             -1,178,394.78

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額     29,314,076.64             23,889,958.69

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額      13,473,799.71             22,711,563.91

（二） 審計報告

第一季度報告是否經(jīng)過審計

□是 ?否

公司第一季度報告未經(jīng)審計。

                                     三變科技股份有限公司董事會

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