證券代碼：603392            證券簡稱：

                           萬泰生物         公告編號：2023-025

【資料圖】

              北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司

              關于 2022 年度募集資金存放

               與實際使用情況的專項報告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

                                       《上

海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》及相關格式指引的規(guī)定，現(xiàn)

將北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年度募集資金存放與使用

情況專項說明如下：

   一、 募集資金基本情況

   （一） 首次公開發(fā)行股票募集資金

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]518 號文核準，公司于 2020 年 4 月向社

會公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）4,360 萬股，每股發(fā)行價為 8.75 元，募集資金總額為

人民幣 38,150.00 萬元，根據(jù)有關規(guī)定扣除發(fā)行費用 6,365.19 萬元（含稅）后，實際募

集資金凈額為 31,784.81 萬元。該募集資金凈額已于 2020 年 4 月 21 日到賬。上述資金

到賬情況已經(jīng)容誠會計師事務所容誠驗字[2020]第 518Z0011 號《驗資報告》驗證。公司

對募集資金采取了專戶存儲管理。

余額為 0.37 萬元。本期募集資金專用賬戶利息收入 6.68 萬元；（2）募集資金專戶 2022

年 12 月 31 日余額合計為 0.37 萬元。

   （二） 非公開發(fā)行股票募集資金

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2022]1098 號文核準，公司于 2022 年 6 月向

社會公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）2,586.27 萬股，每股發(fā)行價為 135.33 元，募集資金

總額為人民幣 349,999.99 萬元，扣除與發(fā)行有關的費用人民幣 3,984.42 萬元，實際募集

資金凈額為人民幣 346,015.57 萬元。該募集資金已于 2022 年 6 月 30 日到賬。上述資金

到賬情況已經(jīng)容誠會計師事務所容誠驗字[2022]518Z0069 號《驗資報告》驗證。公司對

募集資金采取了專戶存儲管理。

募集資金到賬前，截至 2022 年 12 月 31 日止，公司利用自籌資金對募集資金項目累計

已投入 10,467.26 萬元，募集資金到賬后，公司以募集資金置換預先已投入募集資金投

資項目的自籌資金 10,126.46 萬元，剩余 340.80 萬元發(fā)行費用已置換未轉出；（3）直接

投入募集資金項目 12,847.13 萬元。2022 年度公司累計支付發(fā)行費用 386.62 萬元，投資

項目使用募集資金 22,973.59 萬元?？鄢塾嬕咽褂媚技Y金后，募集資金余額為

本型理財產(chǎn)品 2022 年 12 月 31 日余額合計為 150,000.00 萬元。本期募集資金專用賬戶

利息收入 1,903.77 萬元，使用閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品獲得收益 228.75 萬元。

募集資金凈額為 325,174.50 萬元，募集資金余額與募集資金凈額的差額部分為已置換未

轉出發(fā)行費用 340.80 萬元和未支付發(fā)行費用 7.00 萬元。

   二、 募集資金管理情況

   （一） 首次公開發(fā)行股票募集資金

   根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募

集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，以

在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。

   公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構國金證

券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”）于 2020 年 4 月 21 日與中國工商銀行股份有

限公司廈門海滄支行（以下簡稱“工行海滄支行”）和寧波銀行股份有限公司北京分行

（以下簡稱“寧波銀行”）簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權利和義

務。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募

集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行。

   公司、全資子公司廈門萬泰滄海生物技術有限公司（以下簡稱“萬泰滄?！保?/p>

證券與工行海滄支行于 2020 年 7 月 6 日簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》

                                           （以

下簡稱“《四方監(jiān)管協(xié)議》1”），公司、全資子公司廈門萬泰凱瑞生物技術有限公司（以

下簡稱“萬泰凱瑞”）、國金證券與工行海滄支行于 2020 年 7 月 6 日簽署了《募集資金

專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》

          （以下簡稱“《四方監(jiān)管協(xié)議》2”）。

                           《四方監(jiān)管協(xié)議》1 和《四

方監(jiān)管協(xié)議》2 內容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》

不存在重大差異。

  截至 2022 年 12 月 31 日止，募集資金存儲情況如下：

                                                 金額單位：人民幣萬元

        銀行名稱               銀行帳號                     余額

中國工商銀行股份有限公司廈門海

滄支行

寧波銀行股份有限公司北京分行    77010122001132611                      0.26

中國工商銀行股份有限公司廈門海

滄支行

中國工商銀行股份有限公司廈門海

滄支行

中國工商銀行股份有限公司廈門海

滄支行

中國工商銀行股份有限公司廈門海

滄支行

         合計                                              0.37

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在尚未到期的使用閑置募集資金購買的保本型

理財產(chǎn)品。

  報告期內，公司未使用閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品。

  （二） 非公開發(fā)行股票募集資金

  根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募

集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，以

在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。

  公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并會同保薦機構國金證

券于 2022 年 7 月 6 日與寧波銀行、工行海滄支行、招商銀行股份有限公司北京北苑路

支行（以下簡稱“招行北苑路支行”）簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的

權利和義務。此外，公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司北京分行開立了募集資金理

財產(chǎn)品專用結算賬戶，并于 2022 年 8 月 17 日會同保薦機構國金證券與其簽署了募集資

金三方監(jiān)管協(xié)議。上述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》

不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行。

  公司、全資子公司廈門滄海、國金證券與工行海滄支行于 2022 年 7 月 6 日簽署了

《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》

               （以下簡稱“《四方監(jiān)管協(xié)議》3”），公司、全資子

公司萬泰凱瑞、國金證券與工行海滄支行于 2022 年 7 月 6 日簽署了《募集資金專戶存

儲四方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“《四方監(jiān)管協(xié)議》4”）。《四方監(jiān)管協(xié)議》3 和《四方監(jiān)

管協(xié)議》4 內容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不

存在重大差異。

  截至 2022 年 12 月 31 日止，募集資金存儲情況如下：

                                                    金額單位：人民幣萬元

        銀行名稱                     銀行帳號                     余額

中國工商銀行股份有限公司廈門海

滄支行

中國工商銀行股份有限公司廈門海

滄支行

中國工商銀行股份有限公司廈門海

滄支行

中國工商銀行股份有限公司廈門海

滄支行

中國工商銀行股份有限公司廈門海

滄支行

寧波銀行股份有限公司北京分行          77010122001546618                       37,226.17

寧波銀行股份有限公司北京分行          77010122001546562                       20,450.68

招商銀行股份有限公司北京北苑路

支行

            合計                                                 175,522.30

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未到期的使用閑置募集資金購買的保本型理財產(chǎn)

品明細如下：

                                                    金額單位：人民幣萬元

      簽約方        產(chǎn)品名稱           起始日期          終止日期             余額

中國工商銀行股份有限

                 結構性存款          2022/7/28     2023/7/28          50,000.00

公司廈門海滄支行

      簽約方      產(chǎn)品名稱         起始日期               終止日期            余額

中國工商銀行股份有限

               結構性存款        2022/7/28          2023/7/28        50,000.00

公司廈門海滄支行

上海浦東發(fā)展銀行股份

               結構性存款        2022/11/21         2023/2/21        30,000.00

有限公司北京昌平支行

寧波銀行股份有限公司

               結構性存款         2022/8/1          2023/7/26        20,000.00

北京分行

       合計                                                      150,000.00

  報告期內，公司使用閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品已獲得收益明細如下：

                                                     金額單位：人民幣萬元

     簽約方     產(chǎn)品名稱      金額          起始日期            終止日期        投資盈虧

上海浦東發(fā)展銀行

股份有限公司北京    結構性存款      30,000.00   2022/8/19      2022/11/18        228.75

昌平支行

      合計               30,000.00                                    228.75

     三、 2022 年度募集資金的實際使用情況

     （一） 首次公開發(fā)行股票募集資金

  截至 2022 年 12 月 31 日止，公司 2022 年度實際投入相關項目的募集資金款項共計

人民幣 792.89 萬元，具體使用情況詳見附表 1：2022 年度募集資金使用情況對照表（首

次公開發(fā)行股票募集資金）。

     （二） 非公開發(fā)行股票募集資金

  截至 2022 年 12 月 31 日止，公司 2022 年度實際投入相關項目的募集資金款項共計

人民幣 22,973.59 萬元。具體使用情況詳見附表 2：2022 年度募集資金使用情況對照表

（非公開發(fā)行股票募集資金）。

  A．募集資金投資項目先期投入及置換情況：

分別審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意

公司使用非公開發(fā)行股票募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資

金。

  容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對公司募集資金投資項目及發(fā)行費用實際使用

自籌資金情況進行了專項鑒證，并出具了《關于北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司以自籌

資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》

                   （容誠專字[2022]518Z0635 號）。公司擬使

用非公開發(fā)行股票募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金，其中，

置換預先投入募投項目費用人民幣 10,126.46 萬元，置換預先支付發(fā)行費用人民幣 340.80

萬元，合計 10,467.26 萬元，上述事項符合募集資金到賬后 6 個月內進行置換的規(guī)定。

截至 2022 年 12 月 31 日止，已置換預先投入募投項目費用人民幣 10,126.46 萬元，預先

支付發(fā)行費用人民幣 340.80 萬元已置換未轉出。

  B．公司募集資金使用安排調整：

分別審議通過了《關于調整非公開發(fā)行股票募投項目實際募集資金投入金額的議案》，

同意公司根據(jù)非公開發(fā)行股票募集資金實際情況，對本次募集資金投資項目投入金額進

行調整。

  由于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額為人民幣 346,015.57 萬元，低于擬投入

募集資金金額人民幣 350,000.00 萬元，為保證募集資金投資項目的順利進行，結合公司

實際情況，公司對募集資金使用安排調整如下：

                                                  金額單位：人民幣萬元

                                  原計劃擬投入募集資 調整后擬投入募集資金

      項目名稱         投資總額

                                      金               金額（扣除發(fā)行費用）

九價宮頸癌疫苗二期擴產(chǎn)建

設項目

二十價肺炎球菌多糖結合疫

苗產(chǎn)業(yè)化項目

養(yǎng)生堂廈門萬泰診斷基地建

設項目

鼻噴疫苗產(chǎn)業(yè)基地建設項目          99,082.23           60,000.00         60,000.00

       合計            513,384.29       350,000.00           346,015.57

  C．公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理：

  經(jīng)公司于 2022 年 7 月 21 日召開的第五屆董事會第十二次會議、第五屆監(jiān)事會第十

二次會議審議通過，公司可使用最高額度不超過人民幣 15 億元（含）的閑置非公開發(fā)

行股票募集資金適時投資安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品，單項產(chǎn)品期限最長不超過

                                                 金額單位：人民幣萬元

     簽約方     產(chǎn)品名稱    金額           起始日期         終止日期         投資盈虧

上海浦東發(fā)展銀行

股份有限公司北京     結構性存款    30,000.00   2022/8/19    2022/11/18     228.75

昌平支行

中國工商銀行股份

有限公司廈門海滄     結構性存款    50,000.00   2022/7/28    2023/7/28

支行

中國工商銀行股份

有限公司廈門海滄     結構性存款    50,000.00   2022/7/28    2023/7/28

支行

上海浦東發(fā)展銀行

股份有限公司北京     結構性存款    30,000.00   2022/11/21   2023/2/21

昌平支行

寧波銀行股份有限

             結構性存款    20,000.00    2022/8/1    2023/7/26

公司北京分行

      合計             180,000.00                               228.75

     四、 變更募集資金投資項目的資金使用情況

     （一） 首次公開發(fā)行股票募集資金

     截至 2022 年 12 月 31 日止，公司變更募集資金投資項目的資金具體使用情況詳見

附表 3：2022 年度變更募集資金投資項目情況表（首次公開發(fā)行股票募集資金）。

  截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集資金投資項目未發(fā)生對外轉讓或置換的情況。

  （二）非公開發(fā)行股票募集資金

     截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集資金投資項目未發(fā)生變更、對外轉讓或置換

的情況。

     五、 募集資金投資項目重新論證并暫緩實施情況

分別審議通過了《關于部分募集資金投資項目重新論證并暫緩實施的議案》，同意公司

暫緩實施鼻噴疫苗產(chǎn)業(yè)基地建設項目。鼻噴疫苗產(chǎn)業(yè)基地建設項目系公司于 2021 年結

合當時市場環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢及公司實際情況等因素制定，隨著 2022 年末鼻噴新冠

疫苗的獲得緊急使用權以及國家防疫政策的調整，項目建設進度與產(chǎn)品上市時間和市場

需求量不再匹配。

    六、募集資金使用及披露中存在的問題

    公司按照相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對募集資金

使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

    七、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意

見

    容誠會計師事務所（特殊普通合伙）認為，公司 2022 年度募集資金存放與實際使

用情況的專項報告在所有重大方面按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資

金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》及交易所的相關規(guī)定編制，公允反映了公司

    八、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性

意見

    經(jīng)核查，國金證券認為，公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資

金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)的要求，存放、使用和管理募集資金，并及時

履行了相關信息披露義務，符合相關法律法規(guī)的要求，國金證券對公司 2022 年度募集

資金的存放與使用情況無異議。

    特此公告。

                        北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司董事會

附表 1：

                                                                                                                   單位：萬元

募集資金凈額                                               31,784.81               2022 年度投入募集資金總額                            792.82

變更用途的募集資金總額                                          15,000.00

                                                                             已累計投入募集資金總額                              32,275.90

變更用途的募集資金總額比例                                        47.19%

                                                                      項目達         項目可

          已變更項                                  截至期末累計投 截至期末

                           截至期末承          截至期末累                       到預定 本年度 是否達 行性是

          目，含部 募集資金承 調整后投資       2022 年度投       入金額與承諾投 投入進度

承諾投資項目                     諾投入金額          計投入金額                       可使用 實現(xiàn)的 到預計 否發(fā)生

           分變更 諾投資總額   總額          入金額           入金額的差額        (4)＝

                             (1)            (2)                       狀態(tài)日 效益  效益 重大變

          （如有）                                    (3)＝(2)-(1) (2)/(1)

                                                                       期           化

化學發(fā)光試劑制

造系統(tǒng)自動化技

           是     15,000.00                                                                          不適用 不適用 不適用          否

術改造及國際化

 認證項目

生物醫(yī)藥項目工                                                                                                         不適用

           是                 15,000.00   15,000.00      17.47 15,280.57          280.57   101.87%    2025 不適用            否

  程二期                                                                                                           【注 1】

宮頸癌疫苗質量

                                                                                                                不適用

體系提升及國際    否     15,000.00   15,000.00   15,000.00     127.91    14,760.43      -239.57   98.40% 2021.12 不適用             否

                                                                                                                【注 2】

  化項目

營銷網(wǎng)絡中心擴                                                                                                         不適用

           否      1,784.81    1,784.81    1,784.81     647.44     2,234.90       450.09   125.22% 2021.12 不適用            否

  建項目                                                                                                           【注 3】

   合計      —     31,784.81   31,784.81   31,784.81     792.82    32,275.90       491.09        —      —          —       —

未達到計劃進度原因(分具體項目)                                            無

項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明                                            無

                                  議通過了《關于以募集資金向廈門萬泰滄海生物技術有限公司增資及以募集資金置換自

                                  籌資金預先投入募集資金投資項目資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入

募集資金投資項目先期投入及置換情況

                                  募投項目的自籌資金人民幣 8,913.95 萬元。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對此進

                                  行了專項審核，并出具了《關于北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司以自籌資金預先投入募

                                  集資金投資項目的鑒證報告》（容誠專字[2020]518Z0205 號）。

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況                                           無

                                  募集資金購買保本理財產(chǎn)品的議案》。同意公司自股東大會審議通過之日起一年內使用

對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關產(chǎn)品情況            額度不超過人民幣 15,000 萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。報告期內，

                                  公司未使用閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品。截至 2022 年 12 月 31 日，公司無尚未到

                                  期的使用閑置資金購買保本定期存單。

用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況                                      無

募集資金結余的金額及形成原因                    截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金賬戶余額為 0.37 萬元。

募集資金其他使用情況                                                  無

【注 1】： 截至 2022 年 12 月 31 日，生物醫(yī)藥項目工程二期項目已完成建設，九價 HPV 疫苗處于 III 期臨床試驗和產(chǎn)業(yè)化放大階段，暫未產(chǎn)生經(jīng)濟效

益，故該項目是否達到預計效益的披露為不適用。

【注 2】：公司在《首次公開發(fā)行股票招股說明書》中，對募集資金投資項目的經(jīng)濟效益分析進行了披露，項目建成并完全達產(chǎn)后，將形成年產(chǎn) 3000 萬

支（劑）的疫苗生產(chǎn)能力。截至 2022 年 12 月 31 日，宮頸癌疫苗質量體系提升及國際化項目已完成建設，二價 HPV 疫苗為公司帶來的經(jīng)濟效益良好。公

司針對二價 HPV 項目采用募集資金和自有資金進行綜合投資，不單獨計算募集資金產(chǎn)生的財務收益，故該項目是否達到預計效益的披露為不適用。

【注 3】：公司在《首次公開發(fā)行股票招股說明書》中，對募集資金投資項目的經(jīng)濟效益分析進行了披露，本項目不單獨計算財務收益，但項目實施后將

對公司業(yè)績增長產(chǎn)生顯著的拉動效應。截至 2022 年 12 月 31 日，營銷網(wǎng)絡中心擴建項目已完成建設，不單獨計算財務收益，故該項目是否達到預計效益

的披露為不適用。

附表 2：

                                                                                                                單位： 萬元

募集資金凈額                                               346,015.57               2022 年度投入募集資金總額

變更用途的募集資金總額                                                   -

                                                                              已累計投入募集資金總額                            22,973.59

變更用途的募集資金總額比例                                                 -

                                                             截至期末 項目達

           是否已                                  截至期末累計投 投入進度 到預定                   項目可行

                募集資金       截至期末承          截至期末累                            本年度 是否達

           變更項       調整后投資       2022 年度投       入金額與承諾投 （%） 可使用                    性是否發(fā)

 承諾投資項目         承諾投資       諾投入金額          計投入金額                            實現(xiàn)的 到預計

           目(含部       總額           入金額          入金額的差額                狀態(tài)日          生重大變

                 總額          (1)            (2)                (4)＝         效益 效益

           分變更)                                  (3)＝(2)-(1)          期/項目          化

                                                              (2)/(1)

                                                                       進度

九價宮頸癌疫苗二

            否   106,015.57 106,015.57 106,015.57      13,781.08   13,781.08     -92,234.49   13.00%   2025 不適用 不適用      否

 期擴產(chǎn)建設項目

二十價肺炎球菌多

糖結合疫苗產(chǎn)業(yè)化    否    70,000.00   70,000.00   70,000.00      290.80      290.80      -69,709.20   0.42%    2027 不適用 不適用      否

   項目

養(yǎng)生堂廈門萬泰診

            否   110,000.00 110,000.00 110,000.00       5,624.19    5,624.19    -104,375.81    5.11%   2024 不適用 不適用      否

 斷基地建設項目

鼻噴疫苗產(chǎn)業(yè)基地

            否    60,000.00   60,000.00   60,000.00     3,277.52    3,277.52     -56,722.48   5.46%    2023 不適用 不適用      是

  建設項目

   合計           346,015.57 346,015.57 346,015.57      22,973.59   22,973.59    -323,041.98              -

                         項目重新論證并暫緩實施的議案》，同意公司暫緩實施鼻噴疫苗產(chǎn)業(yè)基地建設項目。鼻

未達到計劃進度原因(分具體項目)         噴疫苗產(chǎn)業(yè)基地建設項目系公司于 2021 年結合當時市場環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢及公司實

                         際情況等因素制定，隨著 2022 年末鼻噴新冠疫苗的獲得緊急使用權以及國家防疫政策

                         的調整，項目建設進度與產(chǎn)品上市時間和市場需求量不再匹配。

項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明         請參見“未達到計劃進度原因”

                                      。

                         審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司

                         使用非公開發(fā)行股票募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金，其

募集資金投資項目先期投入及置換情況        中，置換預先投入募投項目費用 10,126.46 萬元，置換預先支付發(fā)行費用 340.80 萬元，合

                         計 10,467.26 萬元。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對此進行了專項審核，并出具了

                         《北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司關于以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項說

                         明》（容誠專字[2022]518Z0635 號）。

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況                                    無

                         議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》      ，該議案無需提交股東

                         大會審議，公司可使用最高額度不超過人民幣 15 億元（含）的閑置非公開發(fā)行股票募集

對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關產(chǎn)品情況   資金適時投資安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品，單項產(chǎn)品期限最長不超過 12 個月。

                         報告期內，     公司使用閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品已獲得收益 228.75 萬元。

                                                                     截至 2022

                         年 12 月 31 日，公司尚未到期的使用閑置募集資金購買的保本型理財產(chǎn)品余額為

用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況                               無

                         截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金余額為 325,522.30 萬元，其中募集資金專戶 2022

募集資金結余的金額及形成原因           年 12 月 31 日余額合計為 175,522.30 萬元，保本型理財產(chǎn)品 2022 年 12 月 31 日余額合計

                         為 150,000.00 萬元。募集資金凈額為 325,174.50 萬元，募集資金余額與募集資金凈額的

             差額部分為已置換未轉出發(fā)行費用 340.80 萬元，未支付發(fā)行費用 7.00 萬元。

             議，審議通過了《關于使用部分募集資金對子公司增資及借款以實施募投項目的議案》      ，

             同意公司使用本次非公開發(fā)行股票部分募集資金向萬泰滄海增資 4 億元并提供不超過 14

募集資金其他使用情況   億元的無息借款，向萬泰凱瑞增資 3 億元并提供不超過 8 億元的無息借款，用于實施募

             集資金投資項目。

             報告期內，公司使用募集資金分別向萬泰滄海和萬泰凱瑞提供 1.45 億和 1.00 億無息借

             款，截至 2022 年 12 月 31 日，相關款項均已歸還。

附表 3：

                                                                                               單位：萬元

                        截至期末                                                            變更后的項

                 變更后項目擬                    實際累計               投資         項目達到預      是否達

變更后的                    計劃累計                                                   本年度實     目可行性是

        對應的原項目   投入募集資金      2022 年度實際投入金額 投入金額               進度         定可使用狀      到預計

 項目                     投資金額                                                   現(xiàn)的效益     否發(fā)生重大

                   總額                       (2)            (3)=(2)/(1)    態(tài)日期        效益

                         (1)                                                              變化

     化學發(fā)光試劑制

生物醫(yī)藥

     造系統(tǒng)自動化技                                                                           不適用

項目工程               15,000.00 15,000.00   17.47 15,280.57      101.87%       2025 不適用            否

     術改造及國際化                                                                           【注 1】

 二期

       認證項目

  合計      —        15,000.00 15,000.00   17.47 15,280.57        -                       —       —

                     截止 2020 年 11 月 20 日，因公司發(fā)展戰(zhàn)略調整，化學發(fā)光試劑制造系統(tǒng)自動化技術改造及國際化認證項目

                     募集資金尚未投入。

                     原募投項目系公司基于當時對化學發(fā)光業(yè)務的市場情況和發(fā)展前景確定的。但隨化學發(fā)光市場的快速發(fā)展，

                     公司原計劃擴產(chǎn)產(chǎn)能已不能滿足公司戰(zhàn)略規(guī)劃需求，公司管理層經(jīng)過慎重討論和分析，擬將原募投項目“化

                     學發(fā)光試劑制造系統(tǒng)自動化技術改造及國際化認證項目”變更為“生物醫(yī)藥項目工程二期”，具體原因如下：

變更原因、決策程序及信息披露情況說明(分 公司化學發(fā)光業(yè)務近 3 年保持了 80%以上的高速增長，超出了公司原增長預期。原項目計劃在租賃廈門海

具體募投項目)              滄生物科技發(fā)展有限公司的 1.27 萬平方米廠區(qū)進行擴產(chǎn)至產(chǎn)能 1 億人份/年。但截至目前公司化學發(fā)光試劑

                     實際產(chǎn)能已達 8000 萬人份以上，公司原定產(chǎn)能目標已不能滿足市場需要。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，未來 5

                     年內化學發(fā)光試劑年產(chǎn)能提升到 5 億人份、發(fā)光設備年產(chǎn)能提升到 3000 臺以上，現(xiàn)有場地不足的問題已經(jīng)

                     制約了公司化學發(fā)光業(yè)務擴大再生產(chǎn)，公司急需更大的發(fā)展空間提升生產(chǎn)能力以滿足市場快速發(fā)展的需要。

                     根據(jù)公司與廈門海滄區(qū)政府協(xié)商的情況，海滄區(qū)政府愿意在生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園提供百余畝土地，支持公司化學

                     發(fā)光業(yè)務擴大再生產(chǎn)?；瘜W發(fā)光業(yè)務新生產(chǎn)基地的建設需按政府相關政策辦理招拍掛、簽約、規(guī)劃、項目立

                        項、環(huán)評、開工建設等手續(xù)，實施周期較長，從提高募集資金使用效率的角度，盡快將募集資金投向急需建

                        設資金的具有發(fā)展?jié)摿Φ男马椖扛佑欣诠镜陌l(fā)展。

                        《關于變更部分募集資金投資項目的議案》；2020 年 12 月 7 日，公司召開了 2020 年第三次臨時股東大會，

                        審議批準了該議案。公司于 2020 年 11 月 21 日、2020 年 12 月 8 日對上述決議進行了公告。

未達到計劃進度的情況和原因(分具體募投

                                                    無

項目)

變更后的項目可行性發(fā)生重大變化的情況說

                                                    無

明

【注 1】：截至 2022 年 12 月 31 日，生物醫(yī)藥項目工程二期項目已完成建設，九價 HPV 疫苗處于 III 期臨床試驗和產(chǎn)業(yè)化放大階段，暫未產(chǎn)生經(jīng)濟效益，

故該項目是否達到預計效益的披露為不適用。

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