證券代碼：600810         證券簡稱：神馬股份          公告編號：2023-041

債券代碼：110093         債券簡稱：神馬轉(zhuǎn)債

(相關(guān)資料圖)

                   神馬實業(yè)股份有限公司

       關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的提示性公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

一、關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定

  神馬實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 16 日公開發(fā)行了 3,000.00

萬張可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱：神馬轉(zhuǎn)債，債券代碼：110093）并于 2023 年 4 月 20 日上

市。根據(jù)《神馬實業(yè)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡

稱“募集說明書”），在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新

股（不包括因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）或配股、派送現(xiàn)金股利等情況使公司股份發(fā)生

變化時，將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

  派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D

  上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

   其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n 為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股或配股率，

A 為增發(fā)新股價或配股價，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

   當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依此進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國

證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整

日、調(diào)整方法及暫停轉(zhuǎn)股時期（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持

有人轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股

價格執(zhí)行。

   當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股

東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)

益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發(fā)行的債券持有人

權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作方法將依據(jù)屆時國家有關(guān)法律、法

規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

二、本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

配方案》的議案，本次利潤分配以方案實施前的公司總股本 1,044,175,874 股為基數(shù)，每股

派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.13 元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利 135,742,863.62 元。本年度不送股，不進

行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

   本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為：2023 年 5 月 24 日，除權(quán)除息日為：2023 年 5 月 25 日。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《神馬實業(yè)股份有限公司 2022 年年度權(quán)益分派實施公告》

   根據(jù)《募集說明書》以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，

                                   “神馬轉(zhuǎn)債”

轉(zhuǎn)股價格將依據(jù)上述派送現(xiàn)金股利情形對應(yīng)調(diào)整公式進行調(diào)整如下：

   P1=P0-D=8.38- 0.13 =8.25 元/股

   因此，“神馬轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由 8.38 元/股調(diào)整為 8.25 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自

   目前“神馬轉(zhuǎn)債”尚未進入轉(zhuǎn)股期，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

            神馬實業(yè)股份有限公司董事會

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