證券代碼：603629       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：利通電子         公告編號(hào)：2023-002

              江蘇利通電子股份有限公司

        關(guān)于部分募集資金專(zhuān)戶銷(xiāo)戶完成的公告

(資料圖片)

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇利通電子股份有限公司非公開(kāi)發(fā)

行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]523 號(hào)）核準(zhǔn)，江蘇利通電子股份有限公司（以

下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）向 14 名發(fā)行對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A 股）3,000 萬(wàn)股，發(fā)行

價(jià)格 17.31 元/股，募集資金總額為人民幣 519,300,000.00 元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用

后的實(shí)際募集資金凈額為人民幣 511,304,249.42 元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普

通合伙）于 2021 年 12 月 24 日對(duì)本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具

了“天健驗(yàn)[2021]790 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。公司已按相關(guān)規(guī)則要求對(duì)募集資金進(jìn)

行了專(zhuān)戶存儲(chǔ)。

  二、募集資金管理及使用情況

  本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到賬后，公司及全資子公司東莞奕銘光電科技有限

公司、利通電子（墨西哥）有限公司、華雷斯利通電子有限公司同保薦機(jī)構(gòu)中信

建投與招商銀行股份有限公司宜興支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司宜興支行、

中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司江蘇省分行、興業(yè)銀行股份有限公司宜興支行簽訂了

《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

  公司于 2022 年 5 月 26 召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議以及第二屆監(jiān)事會(huì)

第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目新增實(shí)施主體的議案》，

并于 2022 年 6 月 13 日召開(kāi)公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)上述議案。公司新

增全資子公司利通控股（新加坡）有限公司為募集資金投資項(xiàng)目“墨西哥蒂華納

    年產(chǎn) 300 萬(wàn)件大屏幕液晶電視精密金屬結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目”和“墨西哥華雷斯年產(chǎn) 300

    萬(wàn)件大屏幕液晶電視精密金屬結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目”的實(shí)施主體，為規(guī)范公司募集資金管

    理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司

    募集資金管理使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1

    號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，公司及全資子公

    司利通控股（新加坡）有限公司、利通電子（墨西哥）有限公司、華雷斯利通電

    子有限公司同保薦機(jī)構(gòu)中信建投與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司宜興支行、興業(yè)銀

    行股份有限公司宜興支行重新簽訂了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，其余

    募集資金三方監(jiān)管協(xié)議不變。

      公司于 2022 年 12 月 26 召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議以及第二屆監(jiān)事

    會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金專(zhuān)戶的議案》。為加強(qiáng)募集資金

    管理，方便募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)，提高募集資金管理效率和后期運(yùn)營(yíng)效率，

    公司擬變更募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶，將中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司宜興徐舍支行專(zhuān)項(xiàng)

    賬戶（32050161624800000446）予以銷(xiāo)戶，并在興業(yè)銀行股份有限公司宜興支行

    開(kāi)設(shè)新的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶（408470100100350194），將中國(guó)建設(shè)銀行股份有限

    公司宜興徐舍支行專(zhuān)項(xiàng)賬戶（32050161624800000446）的全部募集資金本息余額

    轉(zhuǎn)存至新募集資金專(zhuān)戶（408470100100350194），根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)

    管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所

    上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作）》等法律、法規(guī)的規(guī)定，近日公司

    及全資子公司利通控股（新加坡）有限公司、利通電子（墨西哥）有限公司同保

    薦機(jī)構(gòu)中信建投與興業(yè)銀行股份有限公司宜興支行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三

    方監(jiān)管協(xié)議》，三方監(jiān)管協(xié)議與《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不

    存在重大差異。

      截至本公告日，公司非公開(kāi)發(fā)行募集資金專(zhuān)戶情況如下：

序                                                       存續(xù)

       戶名       開(kāi)戶銀行         銀行賬戶           募投項(xiàng)目

號(hào)                                                       狀態(tài)

              中國(guó)建設(shè)銀行股                    墨西哥蒂華納年產(chǎn)

    江蘇利通電子股                                             本 次

    份有限公司                                               注銷(xiāo)

              徐舍支行                       晶電視精密金屬結(jié)

                                           構(gòu)件項(xiàng)目

                                           墨西哥華雷斯年產(chǎn)

    江蘇利通電子股 興業(yè)銀行股份有                        300 萬(wàn)件大屏幕液

    份有限公司   限公司宜興支行                        晶電視精密金屬結(jié)

                                           構(gòu)件項(xiàng)目

                                           奕銘 5 條大屏幕液

    東莞奕銘光電科 中國(guó)工商銀行股                        晶電視結(jié)構(gòu)件智能

    技有限公司   支行                             化（自動(dòng)化）生產(chǎn)

                                           線項(xiàng)目

                                           墨西哥蒂華納年產(chǎn)

    江蘇利通電子股 興業(yè)銀行股份有                        300 萬(wàn)件大屏幕液

    份有限公司   限公司宜興支行                        晶電視精密金屬結(jié)

                                           構(gòu)件項(xiàng)目

    江蘇利通電子股 招商銀行股份有                                     已 注

    份有限公司     限公司宜興支行                                   銷(xiāo)

      三、本次募集資金專(zhuān)戶銷(xiāo)戶情況

      公司于 2022 年 12 月 26 日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)

    了《關(guān)于變更募集資金專(zhuān)戶的議案》，為加強(qiáng)募集資金管理，方便募集資金投資

    項(xiàng)目的建設(shè)，提高募集資金管理效率和后期運(yùn)營(yíng)效率，公司擬變更募集資金專(zhuān)項(xiàng)

    賬戶，將中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司宜興徐舍支行專(zhuān)項(xiàng)賬戶（320501616248000

    賬戶（408470100100350194），公司于近日已將中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司宜興

    徐舍支行專(zhuān)項(xiàng)賬戶（32050161624800000446）的全部募集資金本息余額轉(zhuǎn)存至新

    募集資金專(zhuān)戶（408470100100350194）并簽訂募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議，

    并將開(kāi)立在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司宜興徐舍支行的募集資金專(zhuān)戶注銷(xiāo)。公司

    開(kāi)立在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司宜興徐舍支行的專(zhuān)項(xiàng)賬戶（320501616248000

    理完畢上述募集資金專(zhuān)戶的銷(xiāo)戶手續(xù)，公司、項(xiàng)目實(shí)施主體與保薦機(jī)構(gòu)及相關(guān)銀

行簽訂的募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議相應(yīng)終止。

 特此公告。

                   江蘇利通電子股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 募集資金