證券代碼：003013       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：地鐵設(shè)計(jì)       公告編號(hào)：2023-001

(相關(guān)資料圖)

         廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

章，并分別加蓋各單位的公章或合同專(zhuān)用章后，合同生效。

有可能影響項(xiàng)目進(jìn)度的風(fēng)險(xiǎn)，本公司將根據(jù)合同實(shí)施進(jìn)度確認(rèn)收入。

他分拆合同尚未正式簽署。

按合同約定的計(jì)費(fèi)原則等進(jìn)行調(diào)整結(jié)算，存在最終結(jié)算價(jià)格與合同金額不一致的

風(fēng)險(xiǎn)。

  一、合同簽署及關(guān)聯(lián)交易概述

  廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）分別于 2022 年 10

月 1 日、2022 年 11 月 18 日披露公告了《關(guān)于中標(biāo)候選人公示的提示性公告》（公

告編號(hào)：2022-036）、

             《關(guān)于收到中標(biāo)通知書(shū)暨形成關(guān)聯(lián)交易的公告》

                                 （公告編號(hào)：

單位，中標(biāo)總價(jià)：118,494.47138 萬(wàn)元。

  近日，本公司收到了廣州地鐵集團(tuán)有限公司與本公司簽訂的《佛山經(jīng)廣州至東

莞城際廣州車(chē)輛段同步實(shí)施工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)總體和總包管理合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣州

車(chē)輛段同步實(shí)施工程總體總包合同”）、《佛山經(jīng)廣州至東莞城際佛山停車(chē)場(chǎng)同步

實(shí)施工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)總體和總包管理合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“佛山停車(chē)場(chǎng)同步實(shí)施工程總

體總包合同”）、《佛山經(jīng)廣州至東莞城際東莞停車(chē)場(chǎng)同步實(shí)施工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)總體

和總包管理合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東莞停車(chē)場(chǎng)同步實(shí)施工程總體總包合同”），合同

總價(jià)分別暫定為 1,721.04966 萬(wàn)元、870.0318 萬(wàn)元、626.01957 萬(wàn)元。中標(biāo)項(xiàng)目

“佛山經(jīng)廣州至東莞城際設(shè)計(jì)總體和總包管理項(xiàng)目”還有 115,277.37035 萬(wàn)元中

標(biāo)金額的合同尚未正式簽署，目前各相關(guān)合同簽署進(jìn)度正在正常推進(jìn)中。

  本合同甲方廣州地鐵集團(tuán)有限公司系本公司控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所

股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，廣州地鐵集團(tuán)有限公司為本公司的關(guān)聯(lián)法人，本合同

簽署事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次合同項(xiàng)目系公司通過(guò)公開(kāi)招投標(biāo)方式競(jìng)得，履行了公

開(kāi)招投標(biāo)程序。本次合同簽署事項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易金額包含在公司增加預(yù)計(jì)后的 2022 年

度新簽日常關(guān)聯(lián)交易合同額度內(nèi)，公司增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)

董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)，其中關(guān)聯(lián)董事和關(guān)聯(lián)股東回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了

事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了核查意見(jiàn)。具體詳見(jiàn)本公司于

議公告》（公告編號(hào)：2022-038）、《關(guān)于增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公

告》（公告編號(hào)：2022-041）、《2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編

號(hào)：2022-049）。

  本合同簽署事項(xiàng)屬于日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易，本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大

資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，不需要經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)

批準(zhǔn)。

   二、關(guān)聯(lián)交易對(duì)手方介紹

  （一）基本情況

平臺(tái)查詢(xún)。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

州市地下鐵道總公司”改為“廣州地鐵集團(tuán)有限公司”。

股權(quán)，廣州市國(guó)資委根據(jù)廣州市人民政府授權(quán)，代表廣州市人民政府履行出資人職

責(zé)，系廣州地鐵集團(tuán)有限公司實(shí)際控制人。

   （二）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

   截至 2021 年 12 月 31 日，廣州地鐵集團(tuán)有限公司總資產(chǎn) 52,693,510.90 萬(wàn)

元，凈資產(chǎn) 26,477,590.05 萬(wàn)元；2021 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 1,345,937.69 萬(wàn)元，凈

利潤(rùn) 35,235.13 萬(wàn)元（合并報(bào)表口徑已經(jīng)審計(jì)）。

   截止 2022 年 9 月 30 日，廣州地鐵集團(tuán)有限公司凈資產(chǎn) 28,607,666.89 萬(wàn)元

（合并報(bào)表口徑未經(jīng)審計(jì)）。

   （三）關(guān)聯(lián)關(guān)系

   廣州地鐵集團(tuán)有限公司直接持有本公司 77.75%股權(quán)，系本公司控股股東，根

據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，廣州地鐵集團(tuán)有限公司為本公司關(guān)

聯(lián)法人。

   （四）類(lèi)似交易情況

   本公司與廣州地鐵集團(tuán)有限公司（受同一實(shí)際控制人控制的企業(yè)合并計(jì)算）在

   （五）履約能力分析

   廣州地鐵集團(tuán)有限公司依法存續(xù)，經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況正常，并具有相應(yīng)資歷，

不是失信被執(zhí)行人，具備充分的履約的能力。

   三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

   本次關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目通過(guò)公開(kāi)招投標(biāo)方式獲取，屬于本公司日常經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。

本次關(guān)聯(lián)交易遵守了國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)要求，招投標(biāo)程序及

結(jié)果公開(kāi)公平、交易方式公允，交易價(jià)格經(jīng)公開(kāi)招標(biāo)程序確定，定價(jià)合理、公允，

不存在利用關(guān)聯(lián)方關(guān)系損害上市公司利益的行為，也不存在損害本公司合法利益

或向關(guān)聯(lián)公司輸送利益的情形。

  四、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容

  甲方：廣州地鐵集團(tuán)有限公司

  乙方：廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司

  佛山經(jīng)廣州至東莞城際場(chǎng)站綜合體同步實(shí)施工程（含佛山停車(chē)場(chǎng)、廣州車(chē)輛段、

東莞停車(chē)場(chǎng)）設(shè)計(jì)總體和總包管理項(xiàng)目

  佛山經(jīng)廣州至東莞城際場(chǎng)站綜合體同步實(shí)施工程（含佛山停車(chē)場(chǎng)、廣州車(chē)輛段、

東莞停車(chē)場(chǎng)）勘察設(shè)計(jì)全階段[涵蓋規(guī)劃設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)（含概算編制）、

施工圖設(shè)計(jì)（含預(yù)算編制）、機(jī)電設(shè)備采購(gòu)配合及設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)、施工及驗(yàn)收配合（含

竣工圖配合）]的設(shè)計(jì)總體和總包管理工作及勘察設(shè)計(jì)總體工作。

  《廣州車(chē)輛段同步實(shí)施工程總體總包合同》總價(jià)暫定 1,721.04966 萬(wàn)元

  《佛山停車(chē)場(chǎng)同步實(shí)施工程總體總包合同》總價(jià)暫定 870.0318 萬(wàn)元

  《東莞停車(chē)場(chǎng)同步實(shí)施工程總體總包合同》總價(jià)暫定 626.01957 萬(wàn)元

  本合同費(fèi)用根據(jù)合同約定的支付原則和支付條款，按比例分階段支付。

  本合同費(fèi)用根據(jù)批復(fù)的概算、本合同約定的計(jì)費(fèi)原則及獎(jiǎng)懲情況統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)

整。本合同的最終結(jié)算以政府終審部門(mén)審定的金額為準(zhǔn)。

  甲方同意按本合同注明的期限和方式向乙方支付合同款項(xiàng)；乙方保證遵照本

合同的規(guī)定提供服務(wù)。

分別加蓋各單位的公章或合同專(zhuān)用章后，合同生效。

  自合同生效之日起至雙方合同權(quán)利義務(wù)履行完畢止。

  合同生效后，若甲方不按合同履行職責(zé)，應(yīng)按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任，已支付

的費(fèi)用不得收回；若乙方不按合同履行職責(zé)，應(yīng)按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任，甲方有

權(quán)撤消同乙方合同關(guān)系。

  本合同文件中已對(duì)具體服務(wù)范圍、服務(wù)質(zhì)量要求、支付方式、合同變更、違約

責(zé)任、爭(zhēng)議解決等條款作出了明確具體的規(guī)定。

  五、關(guān)聯(lián)交易合同目的和對(duì)上市公司的影響

  廣州地鐵集團(tuán)有限公司是粵港澳大灣區(qū)城際線(xiàn)路工程的主要投資建設(shè)主體，

也是廣州市城市軌道交通工程的投資建設(shè)主體，具有大量的勘察設(shè)計(jì)、規(guī)劃咨詢(xún)等

采購(gòu)需求，本公司作為一家在軌道交通領(lǐng)域從事勘察設(shè)計(jì)、規(guī)劃咨詢(xún)等業(yè)務(wù)的全國(guó)

性企業(yè)之一，總部地處廣州，在廣州市承接軌道交通領(lǐng)域業(yè)務(wù)，與廣州地鐵集團(tuán)有

限公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易是正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必需的、不可避免的，對(duì)本公司發(fā)展具有積

極意義，有利于本公司全體股東利益。本公司業(yè)務(wù)獨(dú)立，具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)體系

及面向市場(chǎng)自主經(jīng)營(yíng)能力，營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)也不存在單純依賴(lài)于控股股東的

關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目通過(guò)公開(kāi)招投標(biāo)方式獲取，屬于本公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

業(yè)務(wù)，關(guān)聯(lián)交易具有必要性和合理性，關(guān)聯(lián)方具備履約能力和支付能力，關(guān)聯(lián)交易

價(jià)格合理、公允，不影響本公司的經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性，不存在對(duì)關(guān)聯(lián)方的重大依賴(lài)，也不

會(huì)損害本公司及中小股東的利益。

  本工程是依據(jù)《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于粵港澳大灣區(qū)城際鐵路建設(shè)規(guī)劃的批復(fù)》

（發(fā)改基礎(chǔ)〔2020〕1238 號(hào)）建設(shè)的線(xiàn)路，該線(xiàn)路是串聯(lián)佛山、廣州、東莞三市

中心城區(qū)的大灣區(qū)東西向骨干通道，有利于促進(jìn)粵港澳大灣區(qū)城市加速融合，進(jìn)一

步牽引大灣區(qū)一體化發(fā)展。本中標(biāo)項(xiàng)目符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局，能夠進(jìn)一步鞏

固公司在粵港澳大灣區(qū)城際領(lǐng)域工程咨詢(xún)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率，發(fā)揮公司

在城際業(yè)務(wù)領(lǐng)域勘察設(shè)計(jì)總體和總包管理能力和優(yōu)勢(shì)，有利于公司在城際業(yè)務(wù)領(lǐng)

域的創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用和經(jīng)驗(yàn)積累。

  本次簽訂合同金額共計(jì)人民幣 3,217.10103 萬(wàn)元，占公司 2021 年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)

業(yè)收入的 1.35%，如順利履行，預(yù)計(jì)將對(duì)本公司相關(guān)年度的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)產(chǎn)

生積極的影響。本次關(guān)聯(lián)交易有利于推進(jìn)交易對(duì)方工程建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)工作的開(kāi)展

和實(shí)施。

  六、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易情況

團(tuán)有限公司（包括受同一主體控制或相互存在控制關(guān)系的其他關(guān)聯(lián)人）累計(jì)已新簽

各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易合同的總金額為 487.0228 萬(wàn)元。

  七、風(fēng)險(xiǎn)提示

有可能影響項(xiàng)目進(jìn)度的風(fēng)險(xiǎn)，本公司將根據(jù)合同實(shí)施進(jìn)度確認(rèn)收入。

他分拆合同尚未正式簽署。

按合同約定的計(jì)費(fèi)原則等進(jìn)行調(diào)整結(jié)算，存在最終結(jié)算價(jià)格與合同金額不一致的

風(fēng)險(xiǎn)。

  敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  八、備查文件

  特此公告。

                             廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司

                                  董   事   會(huì)

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標(biāo)簽： 關(guān)聯(lián)交易