翰博高新材料（合肥）股份有限公司

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  一、開展外匯衍生品交易業(yè)務的背景

  考量到國際政治、經濟形勢等因素導致匯率和利率波動幅度不斷加大，外匯

市場風險顯著增加。因公司業(yè)務經營發(fā)展需要，外幣收匯金額較大，減少匯率風

險，降低匯率波動對公司造成的不利影響，規(guī)避外匯市場的風險，公司及合并報

表范圍內子公司擬基于自身實際業(yè)務需求，適度開展外匯衍生品交易業(yè)務。

  二、開展外匯衍生品交易業(yè)務概述

  公司遵循謹慎性原則，不做投機性、套利性的交易操作，以鎖定匯率、鎖定

成本為原則進行外匯衍生品交易業(yè)務，通過鎖定的匯率與客戶的報價相結合，達

到規(guī)避經營風險的目的，包括但不限于遠期結售匯、期權、期貨、掉期（互換）

等產品或者混合上述產品特征的金融工具交易，實現(xiàn)以規(guī)避風險為目的的資產保

值，降低匯率波動對公司的影響。

  公司及合并報表范圍內子公司擬在 2023 年度內以自有資金開展總額度不超

過人民幣 10,000 萬元（含等值外幣）的外匯衍生品交易業(yè)務，前述額度可滾動

使用，期限自董事會審議通過之日起 12 個月內，如單筆交易的存續(xù)期超過決議

有效期，則決議有效期自動順延至單筆交易終止時止。公司董事會授權公司董事

長在額度內辦理相關事宜，由公司財務部門負責外匯衍生品業(yè)務交易的具體辦理

事宜。

  交易對手方為經國家外匯管理局和中國人民銀行批準的、具有外匯衍生品交

易業(yè)務經營資格的金融機構。

  公司及子公司本次進行外匯衍生品交易業(yè)務的資金來源為自有資金，不涉及

募集資金。

     三、公司及子公司開展外匯衍生品交易業(yè)務的必要性和可行性

  因公司業(yè)務持續(xù)發(fā)展需要，外幣收匯金額較大，公司及合并報表范圍內子公

司收款幣種存在兌換操作，繼而會造成公司的外匯風險敞口。為此，公司及合并

報表范圍內子公司擬開展外匯衍生品交易業(yè)務，可以在一定程度上規(guī)避外匯市場

的風險，防范匯率大幅波動對公司造成不良影響，提高外匯資金使用效率，合理

降低財務費用，增強財務穩(wěn)健性。因此，開展外匯衍生品交易業(yè)務具有必要性。

  公司制定了《外匯衍生品交易業(yè)務管理制度》，完善了相關內控制度，對業(yè)

務操作原則、業(yè)務審批權限、業(yè)務管理及內部操作流程、信息隔離措施、內部風

險控制程序、信息披露和檔案管理等方面進行明確規(guī)定。該制度符合監(jiān)管部門的

有關要求，滿足實際操作的需要，所制定的風險控制措施切實有效，因此，開展

外匯衍生品交易業(yè)務具有可行性。

     四、外匯衍生品交易業(yè)務的風險分析

  公司及合并報表范圍內子公司開展外匯衍生品交易業(yè)務遵循謹慎性原則，不

做投機性、套利性的交易操作，但外匯衍生品交易業(yè)務操作仍存在一定的風險。

格波動引起外匯金融衍生品價格變動，造成虧損的市場風險；

會由于內部控制機制不完善而造成風險；

險；

易操作或未能充分理解衍生品信息，將帶來操作風險；

合約無法正常執(zhí)行而給公司帶來損失。

  五、外匯衍生品交易業(yè)務的風險管理措施

經營為基礎，以具體經營業(yè)務為依托，不進行單純以投機為目的的外匯交易，不

影響公司主營業(yè)務的發(fā)展；

對業(yè)務操作原則、業(yè)務審批權限、業(yè)務管理及內部操作流程、信息隔離措施、內

部風險控制程序等方面進行了明確規(guī)定；

董事會授權額度范圍內進行交易；

外匯衍生品交易業(yè)務操作過程中，財務部門將根據(jù)與金融機構簽署的協(xié)議中約定

的外匯金額、匯率及交割期間及時與金融機構進行結算；

管理制度，以防范法律風險；

權交易事項，負責方案擬訂、資金籌集、業(yè)務操作、日常詢價和聯(lián)系及相關賬務

處理，在出現(xiàn)重大風險或可能出現(xiàn)重大風險時，及時向公司董事長提交分析報告

和解決方案，同時向公司董事會秘書報告；

行等工作的合規(guī)性進行監(jiān)督檢查。

  六、開展外匯衍生品交易業(yè)務可行性分析結論

  公司及合并報表范圍內子公司開展外匯衍生品交易業(yè)務是圍繞自身實際業(yè)

務需求進行的，以具體經營活動為依托，以規(guī)避和防范外匯匯率、利率波動風險

為目的，符合公司穩(wěn)健經營的需求。公司已制定了《外匯衍生品交易業(yè)務管理制

度》，并通過加強內部控制，落實風險防范措施，為公司從事外匯衍生品交易業(yè)

務制定了具體操作流程，計劃所采取的針對性風險控制措施是可行的。公司及合

并報表范圍內子公司開展外匯衍生品交易業(yè)務具有必要性和可行性。

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標簽： 可行性分析 交易業(yè)務 關于開展