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道氏技術(shù)(300409)09月24日在投資者關(guān)系平臺(tái)上答復(fù)了投資者關(guān)心的問(wèn)題。

投資者：請(qǐng)問(wèn)董秘：一、請(qǐng)確定貴公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債控股股東、實(shí)際控制人董事長(zhǎng)榮繼華先生參與原股東的配售嗎？是否有上市后關(guān)于轉(zhuǎn)讓的相關(guān)承諾？二、本次募投項(xiàng)目三元前驅(qū)體項(xiàng)目計(jì)劃投資70億元，擬使用募投資金17.2億元，而本次募投資金總額不超過(guò)26億元，巨大的資金缺口以目前的流動(dòng)資金貴公司如何解決？

道氏技術(shù)董秘：尊敬的投資者，您好！（1）實(shí)際控制人榮繼華先生屆時(shí)將根據(jù)市場(chǎng)情況等決定是否認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券，具體認(rèn)購(gòu)金額將根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行具體方案和榮繼華先生的資金狀況確定。若認(rèn)購(gòu)成功，榮繼華先生承諾將嚴(yán)格遵守短線交易的相關(guān)規(guī)定，即自本次發(fā)行首日（募集說(shuō)明書公告日）起至本次發(fā)行完成后六個(gè)月內(nèi)不減持公司股票及本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券。（2）根據(jù)規(guī)劃，公司三元前驅(qū)體項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資缺口為9,761.08萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資缺口為518,238.92萬(wàn)元。項(xiàng)目資金缺口主要為流動(dòng)資金缺口，其主要為假設(shè)未來(lái)投產(chǎn)產(chǎn)生的營(yíng)運(yùn)資金缺口的謹(jǐn)慎預(yù)測(cè)，將在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期內(nèi)分期投入。對(duì)于該部分資金缺口，公司計(jì)劃通過(guò)自有資金、經(jīng)營(yíng)盈利進(jìn)行內(nèi)部投入，以及金融機(jī)構(gòu)貸款、對(duì)外融資、獲取地方政府產(chǎn)業(yè)政策支持等多種外部融資方式籌集資金。具體情況請(qǐng)以公司在于2022年9月9日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于廣東道氏技術(shù)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核問(wèn)詢函的回復(fù)》為準(zhǔn)，感謝您的關(guān)注。

道氏技術(shù)2022中報(bào)顯示，公司主營(yíng)收入37.25億元，同比上升34.35%；歸母凈利潤(rùn)2.76億元，同比上升5.21%；扣非凈利潤(rùn)2.53億元，同比下降1.35%；其中2022年第二季度，公司單季度主營(yíng)收入18.7億元，同比上升9.75%；單季度歸母凈利潤(rùn)1.05億元，同比下降45.37%；單季度扣非凈利潤(rùn)8715.29萬(wàn)元，同比下降53.15%；負(fù)債率43.59%，投資收益-598.62萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用6647.49萬(wàn)元，毛利率20.47%。

該股最近90天內(nèi)無(wú)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)。根據(jù)近五年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，道氏技術(shù)（300409）行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力的護(hù)城河良好，盈利能力一般，營(yíng)收成長(zhǎng)性一般。財(cái)務(wù)可能有隱憂，須重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)務(wù)指標(biāo)包括：有息資產(chǎn)負(fù)債率、應(yīng)收賬款/利潤(rùn)率。該股好公司指標(biāo)2.5星，好價(jià)格指標(biāo)3星，綜合指標(biāo)2.5星。（指標(biāo)僅供參考，指標(biāo)范圍：0 ~ 5星，最高5星）

道氏技術(shù)主營(yíng)業(yè)務(wù)：為建筑陶瓷企業(yè)提供釉料、色料、陶瓷墨水和輔助材料等新型無(wú)機(jī)非金屬釉面材料,并為客戶提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)和綜合技術(shù)服務(wù)

標(biāo)簽： 可轉(zhuǎn)換公司債券 根據(jù)市場(chǎng) 實(shí)際控制人