證券代碼：688166        證券簡稱：博瑞醫(yī)藥             公告編號：2023-046

轉(zhuǎn)債代碼：118004         轉(zhuǎn)債簡稱：博瑞轉(zhuǎn)債

(資料圖片僅供參考)

       博瑞生物醫(yī)藥（蘇州）股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 債券簡稱：博瑞轉(zhuǎn)債

  ? 回售價格：100.23 元人民幣/張（含當(dāng)期利息）

  ? 回售申報期：2023 年 5 月 24 日至 2023 年 5 月 30 日

  ? 回售資金發(fā)放日：2023 年 6 月 2 日

  ? 回售申報期內(nèi)可轉(zhuǎn)債停止轉(zhuǎn)股

  ? 本次回售不具有強(qiáng)制性

  ? 風(fēng)險提示：投資者選擇回售等同于以 100.23 元人民幣/張（含當(dāng)期利息）

賣出持有的“博瑞轉(zhuǎn)債”。截至目前，

                “博瑞轉(zhuǎn)債”的收盤價格高于本次回售價格，

投資者選擇回售可能會帶來損失，敬請投資者注意風(fēng)險。

召開 2022 年年度股東大會和“博瑞轉(zhuǎn)債”2023 年第一次債券持有人會議，分別

審議通過了《關(guān)于可轉(zhuǎn)債募投項目變更產(chǎn)品種類的議案》。根據(jù)《博瑞生物醫(yī)藥

（蘇州）股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡

稱“《可轉(zhuǎn)債募集說明書》”）的規(guī)定，“博瑞轉(zhuǎn)債”附加回售條款生效。

  現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》

                    《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》

                                《上

海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和公司《可轉(zhuǎn)債募集說明書》，就回售有關(guān)

事項向全體“博瑞轉(zhuǎn)債”持有人公告如下：

   一、回售條款及價格

   （一）附加回售條款

   若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在

募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國證監(jiān)會或上海證券

交易所認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利。

可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值

加上當(dāng)期應(yīng)計利息價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司

公告后的附加回售申報期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報期內(nèi)不實施回售的，不

應(yīng)再行使附加回售權(quán)（當(dāng)期應(yīng)計利息的計算方式參見贖回條款的相關(guān)內(nèi)容）。

   當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365。

   其中：

   IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

   B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票

面總金額；

   i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

   t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

   （二）回售價格

                  “博瑞轉(zhuǎn)債”第二年（2023 年 1 月 4 日

   根據(jù)上述當(dāng)期應(yīng)計利息的計算方法，

至 2024 年 1 月 3 日）的票面利率為 0.6%，計息天數(shù)為 140 天（2023 年 1 月 4 日

至 2023 年 5 月 23 日），利息為 100×0.6%×140/365=0.23 元/張，即回售價格為

   二、本次可轉(zhuǎn)債回售的有關(guān)事項

   （一）回售事項的提示

  “博瑞轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券?！安┤疝D(zhuǎn)

債”持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強(qiáng)制性。

  （二）回售申報程序

  本次回售的轉(zhuǎn)債代碼為“118004”，轉(zhuǎn)債簡稱為“博瑞轉(zhuǎn)債”。

  行使回售權(quán)的可轉(zhuǎn)債持有人應(yīng)在回售申報期內(nèi)，通過上海證券交易所交易系

統(tǒng)進(jìn)行回售申報，方向為賣出，回售申報經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷。

  如果申報當(dāng)日未能申報成功，可于次日繼續(xù)申報（限申報期內(nèi)）。

  （三）回售申報期：2023 年 5 月 24 日至 2023 年 5 月 30 日。

  （四）回售價格：100.23 元人民幣/張（含當(dāng)期利息）。

  （五）回售款項的支付方法

  公司將按前款規(guī)定的價格買回要求回售的“博瑞轉(zhuǎn)債”，按照中國證券登記

結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，回售資金的發(fā)放日為 2023 年 6

月 2 日。

  回售期滿后，公司將公告本次回售結(jié)果和本次回售對公司的影響。

   三、回售期間的交易

  “博瑞轉(zhuǎn)債”在回售期間將繼續(xù)交易，但停止轉(zhuǎn)股。在同一交易日內(nèi)，若“博

瑞轉(zhuǎn)債”持有人同時發(fā)出轉(zhuǎn)債賣出指令和回售指令，系統(tǒng)將優(yōu)先處理賣出指令。

  回售期內(nèi)，如回售導(dǎo)致可轉(zhuǎn)換公司債券流通面值總額少于 3000 萬元人民幣，

可轉(zhuǎn)債仍將繼續(xù)交易，待回售期結(jié)束后，公司將披露相關(guān)公告，在公告三個交易

日后“博瑞轉(zhuǎn)債”將停止交易。

   四、 聯(lián)系方式

  聯(lián)系部門：證券部

  聯(lián)系電話：0512-62620988

特此公告。

        博瑞生物醫(yī)藥（蘇州）股份有限公司董事會

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