證券代碼：002350      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：北京科銳    公告編號(hào)：2023-005

              北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年 1 月 11

日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了

《關(guān)于轉(zhuǎn)讓二級(jí)子公司部分股權(quán)后形成對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助的議案》，同意公司全

資子公司北京科銳能源管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“科銳能管”）將持有的二級(jí)子

公司陜西地電科銳綜合能源服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“陜西地電”）17%股權(quán)轉(zhuǎn)

讓給陜西地電現(xiàn)有股東陜西勝杰電氣設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“陜西勝杰”）后，

科銳能管對(duì)陜西地電被動(dòng)形成 50 萬(wàn)元財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)。此對(duì)外財(cái)務(wù)資助系在陜西地

電為科銳能管控股子公司時(shí)，與科銳能管之間發(fā)生的日常經(jīng)營(yíng)資金往來(lái)，金額為

科銳能管對(duì)其的財(cái)務(wù)資助，其業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)為科銳能管對(duì)原控股子公司日常經(jīng)營(yíng)性借

款的延續(xù)。現(xiàn)將具體情況公告如下：

  一、對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助概述

七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓二級(jí)子公司陜西地電科銳綜合

能源服務(wù)有限公司部分股權(quán)的議案》，同意科銳能管轉(zhuǎn)讓其持有的陜西地電 17%

股權(quán)給陜西地電現(xiàn)有股東陜西勝杰，上述 17%股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)為 17 萬(wàn)元。

  本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，科銳能管持有陜西地電的股權(quán)比例將由51%變更為

經(jīng)營(yíng)性借款。截至本次會(huì)議決議日，陜西地電仍欠科銳能管人民幣50萬(wàn)元借款本

金，因本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，陜西地電不再是公司二級(jí)子公司，也將不再納入公

司合并報(bào)表范圍，陜西地電的上述50萬(wàn)元借款將被動(dòng)變?yōu)榭其J能管對(duì)陜西地電的

財(cái)務(wù)資助，其業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)為科銳能管對(duì)原子公司日常經(jīng)營(yíng)性借款的延續(xù)。本次財(cái)務(wù)

資助不屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的不得提供財(cái)務(wù)資助的情形。

  陜西地電同意就前述財(cái)務(wù)資助中本金部分自科銳能管完成內(nèi)部審議程序之日

起（對(duì)于科銳能管新提供的借款，自借款實(shí)際發(fā)生之日起）由陜西地電按照年利

率6%向科銳能管支付利息，利息計(jì)至上述借款本金實(shí)際還清之日。

對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，在董事會(huì)審議權(quán)

限范圍內(nèi)，無(wú)需股東大會(huì)審議。

  二、財(cái)務(wù)資助對(duì)象基本情況

  公司名稱(chēng)：陜西地電科銳綜合能源服務(wù)有限公司

  住所：西安市高新區(qū)唐延路 27 號(hào)地電大廈 1310 室

  統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91610131MA6W1NY28E

  法定代表人：申威

  注冊(cè)資本：1,000 萬(wàn)人民幣

  企業(yè)類(lèi)型：其他有限責(zé)任公司

  成立日期：2018 年 08 月 16 日

  經(jīng)營(yíng)期限：2018 年 08 月 16 日至無(wú)固定期限

  經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：合同能源管理；工程管理服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、

技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；電力行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā)；電動(dòng)

汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)；園區(qū)管理服務(wù)；對(duì)外承包工程；智能控制系統(tǒng)集成；電

氣設(shè)備銷(xiāo)售；終端測(cè)試設(shè)備銷(xiāo)售；電工儀器儀表銷(xiāo)售；智能儀器儀表銷(xiāo)售；電力

設(shè)施器材銷(xiāo)售；新能源原動(dòng)設(shè)備銷(xiāo)售；高性能密封材料銷(xiāo)售；配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備

銷(xiāo)售；充電樁銷(xiāo)售；電容器及其配套設(shè)備銷(xiāo)售；智能輸配電及控制設(shè)備銷(xiāo)售。（除

依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：電力設(shè)

施承裝、承修、承試；建筑勞務(wù)分包；各類(lèi)工程建設(shè)活動(dòng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)

目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）

     經(jīng)查詢(xún)，陜西地電不屬于失信被執(zhí)行人。

     本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前后，目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

                       本次轉(zhuǎn)讓前                  本次轉(zhuǎn)讓后

序號(hào)       股東名稱(chēng)      認(rèn)繳出資額                    認(rèn)繳出資額

                                持股比例                    持股比例

                   （萬(wàn)元）                     （萬(wàn)元）

     北京科銳能源管理有限公

          司

     陜西勝杰電氣設(shè)備有限公

          司

        合計(jì)             1,000         100%     1,000         100%

     目標(biāo)公司實(shí)繳注冊(cè)資本為 100 萬(wàn)元，各股東按持股比例實(shí)繳。

     陜西地電其他股東陜西勝杰電氣設(shè)備有限公司基本情況詳見(jiàn)公司同日披露的

《關(guān)于轉(zhuǎn)讓二級(jí)子公司陜西地電科銳綜合能源服務(wù)有限公司部分股權(quán)的公告》

                                 （編

號(hào)：2023-004）中“二、交易對(duì)手方情況”。

     陜西地電其他股東陜西勝杰因財(cái)務(wù)狀況及資金安排原因，未進(jìn)行同比例財(cái)務(wù)

資助，陜西勝杰就陜西地電上述還款義務(wù)以其持有的陜西地電 50%的股權(quán)作為擔(dān)

保（應(yīng)于交割日之日起 20 個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢陜西地電股權(quán)質(zhì)押登記手續(xù)），并

承諾不在其受讓的陜西地電股權(quán)上為其它任何債權(quán)債務(wù)設(shè)置擔(dān)保。

                                                        單位：元

        項(xiàng)目      2021年12月31日（未經(jīng)審計(jì)） 2022年11月30日（未經(jīng)審計(jì)）

       資產(chǎn)總額                 4,038,951.46              2,735,638.24

       流動(dòng)資產(chǎn)                 3,771,990.13              2,479,100.52

       負(fù)債總額                 1,412,223.39              1,977,710.57

       凈資產(chǎn)                  2,626,728.07               757,927.67

        項(xiàng)目      2021 年 1-12 月（未經(jīng)審計(jì)） 2022 年 1-11 月（未經(jīng)審計(jì)）

    營(yíng)業(yè)收入              9,796,917.08   3,992,912.38

    利潤(rùn)總額              1,755,292.32   -1,868,800.40

    凈利潤(rùn)               1,601,715.31   -1,868,800.40

  陜西地電在股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成前，為公司二級(jí)子公司，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

公司在上一會(huì)計(jì)年度對(duì)陜西地電提供財(cái)務(wù)資助金額為 50 萬(wàn)元，不存在財(cái)務(wù)資助到

期后未能及時(shí)清償?shù)那樾巍?/p>

  三、債權(quán)確認(rèn)及本次財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)防控措施

協(xié)議》，雙方確認(rèn)，截至本次會(huì)議決議日，陜西地電尚欠科銳能管借款本金人民

幣50萬(wàn)元整。為維護(hù)公司利益，充分保護(hù)廣大投資者特別是中小投資者利益，科

銳能管與陜西勝杰、陜西地電達(dá)成如下財(cái)務(wù)資助后續(xù)還款安排，陜西地電應(yīng)于2023

年6月30日或之前償還全部借款本金及利息。

  償還方式為貨幣資金或法律、行政法規(guī)認(rèn)可的其他等效方式，包括但不限于

以下方式：

  （1）陜西地電存在部分正在進(jìn)行的合同項(xiàng)目，陜西地電及陜西勝杰同意，就

陜西地電基于未來(lái)該項(xiàng)目取得的全部合同債權(quán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“未來(lái)收益”），自交

割日后，如該等未來(lái)收益回款時(shí)優(yōu)先用于償還（代償）科銳能管財(cái)務(wù)資助款項(xiàng)。

陜西勝杰應(yīng)促使陜西地電履行前述義務(wù)。

  （2）陜西地電擁有的存貨、固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)，陜西地電及陜西勝杰同意，

自交割日后，陜西地電通過(guò)處置該等資產(chǎn)所得款項(xiàng)，優(yōu)先用于償還（代償）科銳

能管財(cái)務(wù)資助款項(xiàng)，陜西勝杰應(yīng)促使陜西地電履行前述義務(wù)。

  （3）對(duì)于陜西地電在基準(zhǔn)日擁有的應(yīng)收款項(xiàng)，如自交割日后陜西地電收到該

等應(yīng)收款項(xiàng)回款，或?qū)υ摰葢?yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行了處置，則陜西地電應(yīng)將該應(yīng)收款項(xiàng)回

款及處置收入優(yōu)先用于償還（代償）科銳能管財(cái)務(wù)資助款項(xiàng)，陜西勝杰應(yīng)促使陜

西地電履行前述義務(wù)。

  （4）自交割日后，陜西地電的其他經(jīng)營(yíng)所得，應(yīng)優(yōu)先用于償還（代償）科銳

能管及其全資或控股子公司財(cái)務(wù)資助款項(xiàng)，陜西勝杰應(yīng)促使陜西地電及其各級(jí)子

公司履行前述義務(wù)。

務(wù)資助本金及利息全部?jī)斶€完畢，陜西勝杰應(yīng)促使陜西地電履行前述義務(wù)。

保（應(yīng)于交割日之日起20個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢陜西地電股權(quán)質(zhì)押登記手續(xù)），并

承諾不在其受讓的陜西地電股權(quán)上為其它任何債權(quán)債務(wù)設(shè)置擔(dān)保。

  四、公司累計(jì)對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助金額

  截至董事會(huì)審議日，除本次對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助外，公司對(duì)合并報(bào)表范圍以外

其他公司提供財(cái)務(wù)資助的余額為零，不存在逾期未收回的情況。

  五、董事會(huì)意見(jiàn)

  公司董事會(huì)認(rèn)為：本次財(cái)務(wù)資助系公司全資子公司科銳能管轉(zhuǎn)讓二級(jí)子公司

陜西地電17%股權(quán)完成后，陜西地電成為公司參股公司，不再納入公司合并報(bào)表

范圍，科銳能管在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前與陜西地電之間日常經(jīng)營(yíng)資金往來(lái)余額50萬(wàn)元

被動(dòng)變?yōu)榭其J能管對(duì)其的財(cái)務(wù)資助，其業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)為科銳能管對(duì)原子公司日常經(jīng)營(yíng)

性借款的延續(xù)。科銳能管就此次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)與陜西地電簽署相關(guān)協(xié)議并約定了

還款計(jì)劃，采取了對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。公司將及時(shí)了解陜西地電的償債能力，

積極關(guān)注并追償財(cái)務(wù)資助款項(xiàng)。本次財(cái)務(wù)資助不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影

響，不會(huì)損害公司及中小股東的利益。

  六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：因公司全資子公司科銳能管轉(zhuǎn)讓二級(jí)子公司陜西地電17%

股權(quán)后，陜西地電將不再納入公司合并報(bào)表范圍。陜西地電為科銳能管控股子公

司期間，陜西地電與科銳能管之間日常經(jīng)營(yíng)資金往來(lái)50萬(wàn)元被動(dòng)變?yōu)榭其J能管對(duì)

陜西地電的財(cái)務(wù)資助，其業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)為科銳能管對(duì)原子公司日常經(jīng)營(yíng)性借款的延續(xù)。

公司董事會(huì)對(duì)本次提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)的審議和表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公

司章程》等的規(guī)定，不存在損害公司、公司股東特別是中小股東利益的情形。公

司監(jiān)事會(huì)同意本次為陜西地電提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)。

  七、獨(dú)立董事意見(jiàn)

  經(jīng)核查相關(guān)資料，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：控股子公司科銳能管轉(zhuǎn)讓其持有的陜

西地電17%股權(quán)給陜西地電現(xiàn)有股東陜西勝杰，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，陜西地電

將不再納入公司合并報(bào)表范圍，陜西地電為科銳能管控股子公司時(shí)，科銳能管向

陜西地電提供的日常經(jīng)營(yíng)性借款余額50萬(wàn)元被動(dòng)變?yōu)榭其J能管對(duì)陜西地電的財(cái)務(wù)

資助，其業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)為科銳能管對(duì)原子公司日常經(jīng)營(yíng)性借款的延續(xù)。科銳能管就此

次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)與陜西地電簽署相關(guān)協(xié)議并約定了還款計(jì)劃，采取了對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)

控制措施。公司董事會(huì)對(duì)本次提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)的審議和表決程序符合相關(guān)法律、

法規(guī)及《公司章程》等的規(guī)定，本次財(cái)務(wù)資助不存在損害公司、公司股東特別是

中小股東利益的情形。因此，我們同意公司本次對(duì)陜西地電提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)。

  八、風(fēng)險(xiǎn)提示

  公司將持續(xù)積極關(guān)注陜西地電的經(jīng)營(yíng)及償債能力，評(píng)估陜西地電借款償還風(fēng)

險(xiǎn)，督促其按協(xié)議約定償還財(cái)務(wù)資助款項(xiàng)。在陜西地電清償上述借款之前，公司

將存在因根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》計(jì)提資產(chǎn)減值損失影響公司當(dāng)期損益的風(fēng)險(xiǎn)。

  公司將按照有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)披露相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，敬請(qǐng)

廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  九、備查文件

  特此公告。

                 北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司董事會(huì)

                         二〇二三年一月十一日

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標(biāo)簽： 部分股權(quán) 北京科銳