證券代碼：300577       證券簡稱：開潤股份            公告編號：2022-146

(資料圖)

債券代碼：123039       債券簡稱：開潤轉(zhuǎn)債

                 安徽開潤股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛

 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  安徽開潤股份有限公司（以下簡稱“開潤股份”、“公司”、“本公司”）

于 2022 年 12 月 14 日分別召開了第三屆董事會第四十三次會議、第三屆監(jiān)事會

第三十三次會議，審議通過《關于全資子公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的

議案》，同意在保證募集資金投資項目正常進行及確保資金安全的前提下，全資

子公司滁州米潤科技有限公司（以下簡稱“滁州米潤”）使用向特定對象發(fā)行股

票暫時閑置募集資金不超過人民幣 9,000 萬元進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、

流動性好、滿足保本要求的理財產(chǎn)品。該事項無需提交股東大會審議，使用期限

自董事會審議通過之日起不超過 12 個月，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金

可以循環(huán)滾動使用?，F(xiàn)將相關事宜公告如下：

   一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意安徽開潤股份有限公司向特定對象發(fā)

行股票注冊的批復》

        （證監(jiān)許可[2020]2443 號）同意，公司向特定對象發(fā)行股票，

并按照報送深圳證券交易所的申報文件和發(fā)行方案實施。公司本次向特定對象發(fā)

行股票總數(shù)量為 22,792,104 股，發(fā)行價格為 29.55 元/股，實際募集資金總額為人

民幣 673,506,673.20 元，扣除本次發(fā)行費用 14,849,299.95 元（不含稅）后，實際

募集資金凈額為人民幣 658,657,373.25 元。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）

對本次募集資金到位情況進行了審驗，并于 2020 年 10 月 30 日出具了《驗資報

告》（容誠驗字[2020]230Z0234 號）。

   二、募集資金投資項目情況

   根據(jù)《安徽開潤股份有限公司 2020 年創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行 A 股股票募集

說明書》，公司向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

                           項目投資總額        募集資金擬投入

序號             項目名稱

                            （萬元）          額（萬元）

               合計            69,350.67      67,350.67

     鑒于募集資金投資項目建設需要一定周期，在使用過程中將根據(jù)募投項目建

設進度，分期逐步投入，現(xiàn)階段部分募集資金出現(xiàn)了暫時閑置的情況。公司全資

子公司滁州米潤擬使用部分閑置募集資金不超過人民幣 9,000 萬元進行現(xiàn)金管

理，本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理不存在變相改變募集資金用途的行

為，并保證不影響募集資金項目的正常進行。

     三、使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

     （一）管理目的

     為提高資金使用效率，在不影響募集資金投資項目建設和公司及子公司正常

經(jīng)營的情況下，合理利用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，可以增加資金收益，

為公司及股東獲取更多的回報。

     （二）額度及期限

     根據(jù)當前的資金使用狀況、募投項目建設進度并考慮保持充足的流動性，全

資子公司擬使用不超過人民幣 9,000 萬元暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用

期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，

資金可以循環(huán)滾動使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時歸還至募集資金專

戶。

     （三）投資產(chǎn)品品種

     公司將按照相關規(guī)定嚴格控制風險，對理財產(chǎn)品進行嚴格評估，擬購買投資

期限不超過 12 個月的保本型產(chǎn)品（包括但不限于銀行定期存單、結(jié)構性存款、

保本型理財產(chǎn)品等）。閑置募集資金擬投資的產(chǎn)品須符合以下條件：（1）安全性

高，滿足保本要求；（2）流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行。

     上述產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他

用途，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時報送深圳證券交易所備案并

公告。

  （四）投資期限

  自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。

  （五）投資決策及實施

  在上述額度及決議有效期內(nèi)，授權公司董事長行使相關投資決策權，財務負

責人具體辦理相關事宜。

  （六）信息披露

  公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求》、

     《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、

                           《創(chuàng)業(yè)板信息披露

業(yè)務備忘錄第 1 號——超募資金及閑置募集資金使用》等相關要求及時披露購

買理財產(chǎn)品的具體情況。

  四、投資風險分析、風險控制措施及對公司的影響

  （一）投資風險

除該項投資受到宏觀市場波動的影響；

資的實際收益不可預期；

  （二）風險控制措施

保本承諾、期限不超過 12個月的投資產(chǎn)品，明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資

品種、雙方的權利義務及法律責任等。

公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

以聘請專業(yè)機構進行審計。

  （三）對公司的影響

  公司堅持規(guī)范運作，在保證募集資金投資項目建設和公司及子公司正常經(jīng)

營的情況下，使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，不會影響募集資金項

目建設和主營業(yè)務的正常開展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的收

益，為公司及股東獲取更多的回報。

  五、相關審議程序及意見

  公司第三屆董事會第四十三次會議于 2022 年 12 月 14 日召開，會議審議通

過了《關于全資子公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，在保證募集資

金項目建設正常進行的前提下，同意使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限

自董事會審議通過不超過 12 個月，到期后歸還至募集資金專用賬戶。

  公司第三屆監(jiān)事會第三十三次會議于 2022 年 12 月 14 日召開，會議審議通

過了《關于全資子公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。公司監(jiān)事會認

為：使用暫時閑置的部分募集資金用于現(xiàn)金管理，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2

號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                      《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、

                        《公司章程》等相關規(guī)定，符

合股東利益最大化原則，有利于提高募集資金的使用效率。因此同意使用暫時閑

置的募集資金進行現(xiàn)金管理。

  在不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，使用閑置募集資金進行現(xiàn)金

管理，有利于增加資金收益，提高募集資金使用效率，內(nèi)容及程序符合《上市公

司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                               《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、《公司章程》

等相關規(guī)定，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益

的情形。因此，同意使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

  公司全資子公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)

事會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的內(nèi)部決策程序，符合《深

圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

施，本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理不會影響公司經(jīng)營活動的正常開展，不

存在損害公司及全體股東利益的情形。保薦機構對公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)

金管理的事項無異議。

  六、備查文件

募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見。

  特此公告。

                         安徽開潤股份有限公司

                                     董事會

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標簽： 現(xiàn)金管理 募集資金 開潤股份