證券代碼：603879     證券簡稱：永悅科技          公告編號：2023-039

【資料圖】

               永悅科技股份有限公司

  關(guān)于全資子公司開立募集資金專戶并簽訂四方監(jiān)管協(xié)議的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、募集資金及募投項目的基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準永悅科技股份有限公司首次公開發(fā)行

股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]755 號）批準，永悅科技股份有限公司（以下簡

稱“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股 3,600 萬股，每股發(fā)行價 6.75 元，募集

資金總額為 24,300.00 萬元，扣除各項發(fā)行費用 3,089.62 萬元后的實際募集資

金凈額為 21,210.38 萬元。上述資金于 2017 年 6 月 8 日全部到位，已經(jīng)致同會

計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具了致同驗字（2017）第 351ZA0013

號《驗資報告》。

  根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合行業(yè)發(fā)展的實際情況，為了提高募集資金使用效率，

公司擬將已終止的募投項目“15 萬噸/年廢礦物油綜合利用項目”尚未使用的募

集 18,818.34 萬元和該部分募集資金累計產(chǎn)生的利息凈收入及理財收益（以資金

轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)算余額為準）變更投向，投入至新的募投項目“大豐無人科技產(chǎn)

業(yè)園項目”（以下簡稱“新項目”）。新項目投資總額為 32,780.29 萬元，其中擬

以募集資金擬投入 18,818.34 萬元，由公司全資子公司鹽城永悅智能裝備有限公

司（以下簡稱“鹽城永悅”、“子公司”）實施。

  二、新增募集資金專戶開立情況

  公司于 2023 年 8 月 7 日召開第三屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)

于開立募集資金專戶并簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》，同意公司使用募集資金

采取分期增資方式向全資子公司募投項目實施主體鹽城永悅增資，增資總額為人

民幣 18,800 萬元，用于“大豐無人科技產(chǎn)業(yè)園項目”募集資金投資項目。為確

  保募集資金規(guī)范管理和使用，董事會同意新增開設(shè)募集資金專戶，并與全資子公

  司鹽城永悅、新增募集資金存放銀行、保薦機構(gòu)簽訂《募集資金專戶存儲四方監(jiān)

  管協(xié)議》

     。

      同日，公司、全資子公司鹽城永悅智能裝備有限公司與保薦機構(gòu)興業(yè)證券股

  份有限公司（以下簡稱“興業(yè)證券”）以及相關(guān)募集資金存儲銀行簽署了《募集

  資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。前述協(xié)議與上海證券交易所制定的《募集資金專

  戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

      公司本次募集資金專用賬戶的開立情況如下：

開戶人        開戶銀行               募集資金專戶賬號        專戶用途

鹽 城 永 悅 智 能 中國建設(shè)銀行股份有限公司 32050173763600002701 大 豐 無 人 科 技

裝備有限公司     鹽城大豐支行                             產(chǎn)業(yè)園項目

      三、募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議的主要內(nèi)容

      《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》中，公司簡稱為“甲方”，全資子公司

  鹽城永悅智能裝備有限公司簡稱為“乙方”，開戶銀行簡稱為“丙方”，興業(yè)證券

  簡稱為“丁方”，所簽署的四方監(jiān)管協(xié)議主要條款如下：

      為規(guī)范甲方募集資金的使用與管理，提高募集資金使用效益，保護投資者的

  合法權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管

  理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》、

                      《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

  第 1 號——規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及公司《募集資金管理辦法》的要求，

  甲、乙、丙、丁四方經(jīng)協(xié)商，達成如下協(xié)議：

      一、乙方已在丙方開設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為

  資項目所需資金的存儲和使用。甲、乙雙方應(yīng)采取有效措施確保該專戶賬戶收入

  僅限甲方本次發(fā)行募集資金中的 18,818.34 萬元及其孳息，支出僅用于乙方大豐

  無人科技產(chǎn)業(yè)園項目，不得挪作他用。

      截至 2023 年 7 月 13 日，甲方?jīng)]有以存單方式存放的募集資金。

      二、專戶開立和使用過程中，甲、乙、丙三方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和

  國票據(jù)法》、

       《支付結(jié)算辦法》、

               《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等支付結(jié)算相關(guān)

  法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章。

  三、丁方作為甲方的保薦機構(gòu)/財務(wù)顧問，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表

人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。丁方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《上海證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》以及甲方制訂的募集資金

管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。

甲方、乙方和丙方應(yīng)當(dāng)配合丁方的調(diào)查與查詢。丁方每半年對甲方募集資金的存

放和使用情況進行一次現(xiàn)場檢查。

  四、甲、乙雙方授權(quán)丁方指定的保薦代表人陳杰、張欽秋可以隨時到丙方查

詢、復(fù)印乙方專戶的資料；丙方應(yīng)當(dāng)及時、準確、完整地向其提供所需的有關(guān)專

戶的資料。

  丁方指定的保薦代表人或其他工作人員向丙方查詢乙方專戶有關(guān)情況時應(yīng)

出具本人的合法身份證明和加蓋丁方公章的單位介紹信。丁方出具的單位介紹信

中應(yīng)當(dāng)列明所需查詢的專戶信息、交易期間及其他查詢要求。

  五、丙方按月（每月 10 日之前）向甲、乙雙方授權(quán)聯(lián)系人及丁方保薦代表

人寄送或郵件發(fā)送專戶對賬單。丙方應(yīng)保證對賬單內(nèi)容真實、準確、完整。

  乙方一次或者十二個月以內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過人民幣 1000 萬元

或募集資金凈額的 10%的（按照孰低原則確定），丙方應(yīng)當(dāng)及時以傳真或電話等

方式通知丁方，同時提供專戶的支出清單。

  乙方一次或者十二個月以內(nèi)累計從專戶支取的金額超過 5000 萬元且達到發(fā)

行募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的 20%的，

乙方應(yīng)當(dāng)及時以傳真或電話等方式通知丁方，同時提供專戶的支出清單。

  六、丁方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定變更指定的保薦代表人。丁方變更指定保薦代表

人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書面通知丙方，同時按本協(xié)議第十二條的要求向甲方、

乙方、丙方書面通知變更后的保薦代表人聯(lián)系方式。變更丁方保薦代表人不影響

本協(xié)議的效力。

  七、丙方連續(xù)三次未及時向丁方出具對賬單或者向丁方通知專戶大額支取情

況，以及存在未配合丁方調(diào)查專戶賬戶收支情形的，丁方有權(quán)提示甲、乙雙方及

時更換專戶，甲、乙雙方有權(quán)單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

  八、履行本協(xié)議而產(chǎn)生或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，各方應(yīng)盡量通過協(xié)商解

決。如果當(dāng)事人協(xié)商不能解決，任何一方當(dāng)事人均有權(quán)向丁方（即興業(yè)證券）所

在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

 九、丁方發(fā)現(xiàn)甲、乙、丙三方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實

后及時向上海證券交易所書面報告。

 十、本協(xié)議自甲、乙、丙、丁四方法定代表人/負責(zé)人或其授權(quán)代表簽署并

加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢后失效。

 十一、本協(xié)議一式捌份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，由甲方向上海證券

交易所、中國證監(jiān)會江蘇監(jiān)管局各報備一份，其余留甲方備用。

 特此公告。

                     永悅科技股份有限公司董事會

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