證券代碼：605488      證券簡稱：福萊新材          公告編號：臨 2023-061

債券代碼：111012      債券簡稱：福新轉(zhuǎn)債

【資料圖】

              浙江福萊新材料股份有限公司

      關(guān)于部分限制性股票回購注銷完成暨調(diào)整可轉(zhuǎn)債

                  轉(zhuǎn)股價格的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格：13.82 元/股

  ?   調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格：13.85 元/股

  ?   福新轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整實施日期：2023 年 6 月 27 日

  ?   目前“福新轉(zhuǎn)債”尚未進入轉(zhuǎn)股期，請投資者注意風險

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準浙江福萊新材料股份有限公司公開發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]2891 號)核準，浙江福萊新材料股份

有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1 月 4 日公開發(fā)行了 429.018 萬張 A 股

可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 42,901.80 萬元，并于 2023 年 2

月 7 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“福新轉(zhuǎn)債”，債券代碼“111012”。

  福新轉(zhuǎn)債存續(xù)期 6 年，轉(zhuǎn)股期限為 2023 年 7 月 10 日至 2029 年 1 月 3 日，

初始轉(zhuǎn)股價格為 14.02 元/股。具體內(nèi)容詳見公司披露在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）的《浙江福萊新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

上市公告書》。

年度利潤分配方案的議案》，以公司現(xiàn)有總股本 176,764,425 股為基數(shù)，向全體

股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2 元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金紅利 35,352,885 元（含

稅）。本年度不送股，不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。因此，“福新轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價

格由 14.02 元/股調(diào)整為 13.82 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2023 年 5 月 16 日起生

效。具體內(nèi)容詳見公司 于 2023 年 5 月 9 日披露在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《福萊新材關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股

價格調(diào)整的公告》（公告編號：臨 2023-047）。

   一、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整依據(jù)

   鑒于公司《2021 年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”）中

規(guī)定的第一個解除限售期的業(yè)績考核指標無法成就；《激勵計劃》首次授予部分

中有 1 名激勵對象主動離職，有 2 名激勵對象被辭退離職，不再具備激勵對象資

格；《激勵計劃》預(yù)留授予部分中有 2 名激勵對象被辭退離職，不再具備激勵對

象資格。公司決定對前述已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計 940,978 股予

以回購注銷。其中《激勵計劃》中規(guī)定的第一個解除限售期的業(yè)績考核指標無法

成就回購 781,478 股，回購價格 8.73 元/股；《激勵計劃》首次授予部分中 1 名

激勵對象主動離職回購 21,750 股，回購價格 8.73 元/股；2 名激勵對象被辭退離

職回購 72,500 股，回購價格 8.99 元/股；《激勵計劃》預(yù)留授予部分中 2 名激勵

對象被辭退離職回購 65,250 股，回購價格 8.92 元/股。目前公司已在中國證券登

記結(jié)算有限責任公司上海分公司辦理完成上述限制性股票回購注銷。

   上述限制性股票回購注銷完成后，公司應(yīng)按照《浙江福萊新材料股份有限公

司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定調(diào)整

“福新轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格。

   二、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式與調(diào)整結(jié)果

   根據(jù)募集說明書相關(guān)條款約定，當公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新

股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）

使公司股份發(fā)生變化時，公司將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后

兩位，最后一位四舍五入）：

   派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）

   增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

   上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

   派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D

   上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

   其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n 為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股

或配股率，A 為增發(fā)新股價或配股價，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)

股價。

   當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，

并在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和中國證監(jiān)會指定的上市公司信息

披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及

暫停轉(zhuǎn)股時期（如需）。當轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請

日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價

格執(zhí)行。

   當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)

量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或

轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操

作辦法將依據(jù)屆時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

   根據(jù)上述約定，因限制性股票回購注銷事項，適用調(diào)整公式：P1=（P0+A×k）

/（1+k），根據(jù)本次回購情況，即 P1=（P0+A1×k1+A2×k2+A3×k3+A4×k4）/

（1+k1+k2+k3+k4）。其中 P0=13.82 元/股，A1 為 8.73 元/股，A2 為 8.73 元/股，

A3 為 8.99 元/股，A4 為 8.92 元/股，k1 為-0.442%（-781,478/176,764,425），k2

為-0.012%（-21,750/176,764,425），k3 為-0.041%（-72,500/176,764,425），k4

為-0.037%（-65,250/176,764,425），股份總數(shù)以本次限制性股票回購注銷實施前

的總股數(shù) 176,764,425 股為計算基礎(chǔ)。

  即“福新轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由原來的 13.82 元/股調(diào)整為 13.85 元/股。調(diào)整后的“福

新轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格自 2023 年 6 月 27 日起生效。

  目前“福新轉(zhuǎn)債”尚未進入轉(zhuǎn)股期，不涉及轉(zhuǎn)債停止轉(zhuǎn)股的情形，敬請廣大投

資者注意投資風險。

  特此公告。

                                浙江福萊新材料股份有限公司

                                              董事會

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