證券代碼：603636     證券簡稱：南威軟件        公告編號：2023-030

              南威軟件股份有限公司

【資料圖】

      第四屆董事會第二十八次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  南威軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十八次會議，

于 2023 年 6 月 13 日在福建省泉州市豐海路南威大廈 2 號樓 22 樓會議室，以現場

會議結合通訊表決的方式召開。本次會議已于會前以電子郵件、電話等方式提前

通知全體參會人員。本次會議由董事長吳志雄先生主持，應出席董事 6 名，實際

出席董事 6 名，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。

  本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)

定，合法有效。經出席會議董事審議和表決，本次會議形成了以下決議：

  一、 審議通過《關于向金融機構申請綜合授信額度的議案》

  為滿足公司經營資金需求，同意公司及子公司向以下金融機構申請綜合授信

額度，綜合授信額度內容包括但不限于各種類型貸款、銀行承兌匯票、保函、保

理、信用證、押匯、國際國內貿易融資業(yè)務、票據貼現、融資租賃等綜合授信業(yè)

務。具體情況如下：

                                            單元：萬元

                                綜合授信

              名稱                            授信期限

                                敞口額度

      廈門銀行股份有限公司泉州分行            25,000.00    3年

    遠東宏信（天津）融資租賃有限公司            4,300.00     2年

   興業(yè)銀行股份有限公司北京總部基地支行           5,000.00     1年

              合計                34,300.00

  授信額度不等于公司實際融資金額，授信起始時間及額度最終以上述金融機

構實際審批情況為準，具體融資金額將在授信額度內視公司運營資金的實際需求

和《公司章程》規(guī)定的程序來合理確定。授信期限內，授信額度公司可循環(huán)使用。

  同時，公司董事會授權公司/子公司經營管理層在授信總額度不變的情況下簽

署辦理授信的相關文件，授權期限自董事會審議通過之日起 1 年。

  表決情況：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  二、審議通過《關于為全資子公司新增銀行授信提供擔保的議案》

  為滿足公司全資子公司的日常經營需求，在確保運作規(guī)范和風險可控的前提

下，同意公司為福建南威軟件有限公司和南威北方科技集團有限責任公司向銀行

等金融機構申請不超過人民幣 12,500 萬元的綜合授信提供擔保。

  內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公告編號：2023-032。

  表決情況：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  特此公告。

                             南威軟件股份有限公司

                                  董事會

查看原文公告

標簽：