證券代碼：002965        證券簡稱：祥鑫科技            公告編號：2023-015

(資料圖)

                   祥鑫科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  祥鑫科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 03 月 06 日召開第四屆董

事會第十一次會議和第四屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集

資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司在確保募集資金投資項目建設(shè)需求和募集資

金使用計劃正常進(jìn)行的前提下，使用部分閑置募集資金不超過人民幣 5 億元暫時補(bǔ)充流

動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月，到期前歸還至募集資金專

用賬戶?，F(xiàn)將具體事項公告如下：

   一、募集資金的基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)祥鑫科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的

批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]1782 號）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司向社會公開發(fā)

行人民幣普通股（A 股）3,768 萬股，發(fā)行價格為每股人民幣 19.89 元，募集資金總額

為人民幣 749,455,200.00 元，扣除各項發(fā)行費用（不含稅）人民幣 57,667,256.92 元

后，實際募集資金凈額為人民幣 691,787,943.08 元。天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合

伙）對該募集資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了天衡驗字【2019】00106 號《驗資報

告》，對以上募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗確認(rèn)。

證券股份有限公司及募集資金專項賬戶開戶銀行終止了原《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議 》，

并與新聘請的保薦機(jī)構(gòu)國金證券股份有限公司及募集資金專項賬戶開戶銀行 重新 簽訂

了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

件研發(fā)中心及制造基地項目”（實施主體為：祥鑫（東莞）新能源科技有限公司）。公

司及全資子公司祥鑫（東莞）新能源科技有限公司與募集資金專項賬戶開戶銀行、國金

證券股份有限公司簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，實行專戶存儲管理。

     經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)祥鑫科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2620 號）核準(zhǔn)，祥鑫科技股份有限公司（以下簡稱“公

司”）向社會公眾公開發(fā)行面值總額 647,005,400.00 元可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總

額為人民幣 647,005,400.00 元，扣除發(fā)行費用（不含稅）人民幣 10,689,532.57 元，

公司本次實際募集資金凈額為人民幣 636,315,867.43 元。天衡會計師事務(wù)所（特殊普

通合伙）對該募集資金到位情況進(jìn)行了審驗，并于 2020 年 12 月 07 日出具了天衡驗字

[2020]00145 號《驗資報告》，對以上募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗確認(rèn)。

     公司已經(jīng)對公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行專戶存儲，保證?？顚Ｓ?，并與

保薦機(jī)構(gòu)、募集資金存儲銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，嚴(yán)格按照規(guī)定使用募

集資金。

     二、募集資金使用情況

     截至 2023 年 02 月 28 日，公司募集資金使用情況如下：

                                                        單位：萬元

                           募集資金計劃投         募集資金實際投

序號             項目名稱                                     實施主體

                                入金額          入金額

      大型精密汽車模具及汽車部件生產(chǎn)基

      地建設(shè)項目

      祥鑫科技新能源汽車部件研發(fā)中心及

      制造基地項目

              合計               69,178.79    47,637.77

     注：以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

     公司已根據(jù)募集資金使用計劃將用于“大型精密汽車模具及汽車部件生產(chǎn)基地建設(shè)

項目”的全部募集資金按承諾用途使用完畢，相關(guān)募集資金專用賬戶余額為 3,924.37

元，已經(jīng)全部轉(zhuǎn)入自有資金賬戶用于永久性補(bǔ)充流動資金，并已辦理完畢該募集資金專

戶的注銷手續(xù)，具體情況詳見公司于 2023 年 01 月 11 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于注

銷部分募集資金專戶的公告》（公告編號：2023-005）

      截至 2023 年 02 月 28 日，公司已經(jīng)累計投入使用 2019 年首次公開發(fā)行 A 股普通股

股票募集資金人民幣 47,637.77 萬元，募集資金余額（含利息、理財收入）為人 民幣

                                                       單位：萬元

                             募集資金計劃投      募集資金實際投

序號              項目名稱                                   實施主體

                               入金額          入金額

       寧波祥鑫精密金屬結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地建

       設(shè)項目

       祥鑫科技大型高品質(zhì)精密汽車模具及

       零部件技改項目

                合計            64,700.54    25,689.78

      注：以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

      截至 2023 年 02 月 28 日，公司已經(jīng)累計投入使用 2020 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

募集資金人民幣 25,689.78 萬元，

                    募集資金余額（含利息、理財收入）為人民幣 40,234.82

萬元。

      三、前次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金及歸還情況

      公司于 2022 年 03 月 18 日召開了第三屆董事會第二十五次會議、第三屆監(jiān)事會第

二十四次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，

同意公司在確保募集資金投資項目建設(shè)需求和募集資金使用計劃正常進(jìn)行的前提下，使

用部分閑置募集資金不超過人民幣 5 億元暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會審議通

過之日起不超過 12 個月，到期前歸還至募集資金專用賬戶。具體內(nèi)容詳見公司于 2022

年 03 月 19 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公

告》（公告編號：2022-016）。

億元全部歸還至公司募集資金專用賬戶，使用期限未超過 12 個月。公司已經(jīng)將上述募

集資金的歸還情況及時通知了保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 03

月 02 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于歸還用于暫時補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金的公告》

（公告編號：2023-012）。

      四、本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的具體情況

  為提高募集資金使用效率、降低公司的財務(wù)成本，在保證募投項目資金需求的前提

下，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營需求及財務(wù)情況，公司擬使用不超過人民幣 5 億元閑置募集資金

暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自公司董事會批準(zhǔn)之日起 12 個月內(nèi)，到期前歸還至募集

資金專用賬戶。

  根據(jù)全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的 1 年期貸款市場報價利率（LPR）3.65%測算，

預(yù)計可節(jié)約財務(wù)費用人民幣 1,825 萬元。

  根據(jù)公司目前業(yè)務(wù)發(fā)展的實際需要，在保障募集資金投資項目正常進(jìn)行所需資金的

前提下，公司使用部分暫時閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金有利于降低公司財務(wù)費 用，

進(jìn)而提高公司經(jīng)營效益。公司將繼續(xù)嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公

司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號

——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行募集資金的使用及管理，在此期間如遇募

集資金專用賬戶余額不能滿足募集資金正常支付的情況，公司將根據(jù)實際需要將已臨時

補(bǔ)充流動資金的募集資金歸還至募集資金專用賬戶。

營使用，不會改變或變相改變募集資金用途或者影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，不

使用閑置募集資金直接或者間接進(jìn)行證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險投資。

  五、獨立董事意見、監(jiān)事會意見及保薦機(jī)構(gòu)意見

  公司本次使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充公司流動資金，有利于提高募集資金使用

效率，降低公司財務(wù)費用。本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金僅限于與主營

業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不進(jìn)行證券投資等風(fēng)險投資，不會影響募集資金投資項目的

正常建設(shè)及進(jìn)展，也未改變或變相改變募集資金用途，符合公司和全體股東的利益，符

合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定。

  因此，我們一致同意公司本次使用不超過人民幣 5 億元閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動

資金，使用期限自董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)，到期前歸還至募集資金專戶。

  本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金事項有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在

改變或變相改變募集資金用途以及損害公司及股東利益的情形。本次使用部分閑置募集

資金暫時補(bǔ)充流動資金表決程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金

管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市

公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司本次使用部分暫時閑置募集資金暫時

補(bǔ)充流動資金事項。

  保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金事項已經(jīng)公司董

事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的審批程序，符合相關(guān)

法律法規(guī)的要求。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對本次公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金事項無異 議。

  六、備查文件

補(bǔ)充流動資金的核查意見。

  特此公告。

                          祥鑫科技股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 流動資金 募集資金